groupe-adp-rapport-financier-semestriel-2020

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats semestriels 2020

Comptes consolidés du Groupe ADP au 30 juin 2020

Les justes valeurs des instruments financiers sont hiérarchisées de la manière suivante en 2020 et 2019 :

Au 30/06/2020

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d'euros)

Actif

Instruments de capitaux propres - juste valeur par résultat Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

60

60

-

60

-

393

393

-

393

-

Clients et comptes rattachés

506

506

-

506

-

Instruments dérivés

15

15

-

15

-

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 772

2 772

2 772

-

-

Passif

Emprunts obligataires

7 123

8 482

-

8 482

-

Emprunts bancaires

1 718

1 948

-

1 948

-

Obligations locatives

80

80

-

80

-

Autres emprunts et dettes assimilées

345

345

-

345

-

Intérêts courus non échus

121

121

-

121

-

Instruments dérivés

75

75

-

75

-

Autres passifs non courants

775

775

-

775

-

Autres dettes et produits constatés d'avance

808

808

-

808

-

Au 31/12/2019

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d'euros)

Actif

Instruments de capitaux propres - juste valeur par résultat Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

59

59

-

59

-

646

644

-

644

-

Clients et comptes rattachés

609

609

-

609

-

Instruments dérivés

15

15

-

15

-

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 982

1 982

1 982

-

-

Passif

Emprunts obligataires

5 167

5 806

-

5 806

-

Emprunts bancaires

1 758

1 963

-

1 963

-

Autres emprunts et dettes assimilées

245

245

-

245

-

Intérêts courus non échus

119

119

-

119

-

Instruments dérivés

68

68

-

68

-

Autres passifs non courants

798

652

-

652

-

Autres dettes et produits constatés d'avance

812

813

-

813

-

Groupe ADP – Rapport financier semestriel 2020 | 87