Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

La répartition des actifs et passifs financiers par devises est la suivante :

Au 31/12/2023

Autres devises

Euro

TRY USD AED INR JOD

(en millions d’euros)

Autres actifs financiers non courants

1 537

1 361

15

148

4

- - -

- -

9

Actifs sur contrats

3

1

-

-

1

1

Clients et comptes rattachés

1 028

892 132 132

14

45

2 4

45

30

179

5

3

1

3

31

Autres créances 1

Autres actifs financiers courants

238

84

1

-

-

18

3

Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme

2 343 2 069 5 328 4 587

7

110

3

5 6

120 186

29

125

307 838

14

103

8 521

7 670

12

-

1

- -

- -

Passifs sur contrats

3

1

-

-

2

- -

Fournisseurs et comptes rattachés

1 021 1 575

756

14

16

1

218

16

1 393

9 2

82

10

6

29

46 (1)

Autres dettes et autres passifs non courants 1 Emprunts et dettes financières à court terme

1 866 1 642 12 986 11 462

223

-

-

-

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS 61 1 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales. 37 1 159 13 7 247

groupe indien étant libellé en roupie indienne, une appréciation/ dépréciation de la roupie indienne par rapport à l’euro de 10 % aurait des impacts positifs/négatifs de 6 millions d’euros sur le résultat avant impôt et de 87 millions d’euros sur les titres mis en équivalence.

Les autres devises portent principalement sur le rial d’Oman (OMR), le rial saoudien (SAR), le rial qatarien (QAR) et le tenge kazakh (KAZ). Le groupe est exposé aux variations de la roupie indienne par rapport à l’euro. Une partie du prix d’acquisition des titres du

Les cours de change utilisés pour la conversion des états financiers des filiales, coentreprises et entreprises associées étrangères sont les suivants :

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

Cours de clôture

Cours moyen

Cours de clôture

Cours moyen

Dirham des Émirats Arabes Unis (AED)

0,24626 0,00104 1,26849 0,01087 0,90449 0,03070

0,25175 0,00110 1,30362 0,01120 0,92465 0,03889

0,25512 0,00110 1,32659 0,01134 0,93694 0,05016

0,25888 0,00109 1,34120 0,01210 0,95096 0,05755

Peso chilien (CLP)

Dinar jordanien (JOD) Roupie indienne (INR)

Dollar des États-Unis (USD) Nouvelle livre turque (TRY)

obligataire de 400 millions de dollars le 30 novembre 2023, ramenée en euros via un cross currency swap . La dette bancaire d’AIG, libellée entièrement en dollars américains, ne présente pas de risque de change du fait d’un régime de taux de change fixé au dollar américain (PEG). Au 31 décembre 2023, le groupe détient des instruments financiers dérivés de change pour une juste valeur nulle à l’actif et une juste valeur de 10 millions d’euros au passif dans les emprunts et dettes financières.

Au 31 décembre 2023, l’analyse de sensibilité au risque de change s’établit comme suit : L’endettement financier du Groupe ADP ne génère pas de risque de change du fait des éléments listés ci-après. L’ensemble de la dette d’ADP SA étant libellé en euros, celle-ci ne génère pas de risque de change. L’endettement du groupe TAV, libellé en euros et en dollars, peut être remboursé sans risque de change du fait de revenus majoritairement perçus dans ces mêmes devises (63 %). Le groupe TAV a procédé par ailleurs à une émission

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023