Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

Les justes valeurs des instruments financiers sont hiérarchisées de la manière suivante en 2023 et 2022 :

Au 31/12/2023

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d’euros)

Actif Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

99

99

-

99

-

1 492 1 028

1 492 1 028

- - -

1 161

331

Clients et comptes rattachés

1 028

-

Instruments dérivés

65

65

42

23

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 343

2 343

2 343

-

-

Passif Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

7 691 1 689

7 671 2 027

- - - - - - - -

7 671 2 027

- - -

111

111

111

Autres emprunts et dettes assimilées

175 156 565 756

175 156 565 756

152 156

23

Intérêts courus non échus

-

Instruments dérivés

10

555

Autres passifs non courants

756

- -

Autres dettes et produits constatés d’avance

1 239

1 239

1 239

Au 31/12/2022

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d’euros)

Actif Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

189

189

-

189

-

542 938

542 938

- - -

542 938

- - - - - - - - - - -

Clients et comptes rattachés

Instruments dérivés

54

54

54

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 631

2 631

2 631

-

Passif Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

7 818

7 321

- - - - - - - -

7 321

1 761

2 079

2 079

90 173 153

90 173 153

90

Autres emprunts et dettes assimilées

148 153

25

Intérêts courus non échus

Instruments dérivés

1

1

1

Autres passifs non courants

960 1 171

960 1 171

960 1 171

Autres dettes et produits constatés d’avance

495

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023