Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2020

NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

7.1

Variation du besoin en fonds de roulement

2020

2019

(en millions d’euros)

Variation de stocks

(1)

5

Clients

(123)

43

Clients – créances douteuses Clients – facture à établir

(8)

(19) (20)

76

Créances fiscales hors impôts sur le résultat

(31)

(11)

Autres créances

(5)

52

Charges constatées d’avance Dépréciations des comptes clients

1

(14)

26

19

Autres

-

1

Total clients et autres débiteurs

(64)

50

Fournisseurs

45

41

Fournisseurs d’exploitation Clients – avoir à établir Avances et acomptes reçus

(19) (2) 123 (10) (23)

2

(11)

5 3

Personnel

Dettes participation des salariés au résultat

(5)

Charges sociales

(11) 137

5

Dettes fiscales hors impôts sur le résultat

1

Charges à payer

7

14

Versement restant à effectuer sur titres

(4)

(6)

Produits constatés d’avance

(24)

14

Charges exceptionnelles sur protocoles transactionnels

- -

(6)

Participation des salariés

(24)

Total fournisseurs et autres créditeurs

221 156

33 88

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

7.2 Acquisition de participations

2020

2019

(en millions d’euros)

GMR Group LTD ADP Immobilier

(1 201)

-

- -

(43)

ADP Invest

(4) (3)

Autres

(1)

ACQUISITION DE FILIALES ET PARTICIPATIONS

(1 202)

(50)

Les autres acquisitions correspondent à une augmentation de participation dans la société Epigo.

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