Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

8 702

400

1 402

6 900

Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses

226 134

14 111

50 23

163

-

Dettes financières

9 062

525 184 345 528 353 242 596

1 474

7 063

Fournisseurs et comptes rattachés

184

- - -

- - - - - -

Dettes fiscales et sociales Dettes d’exploitation

344 528 362 242 604

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8

Autres dettes Dettes diverses

-

8

TOTAL

10 194

1 649

1 483

7 063

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

Au 31/12/2020

Au 31/12/2020

ACTIF (en millions d’euros)

PASSIF (en millions d’euros)

Emprunts obligataires

111

Autres immobilisations financières

4 Emprunts auprès des établissements de crédit

-

Actif immobilisé

4 Dettes financières

111

Créances clients et comptes rattachés

87 Fournisseurs et comptes rattachés

120 167 287 243 243 641

Autres créances Actif circulant

1 Dettes fiscales et sociales

18

88 Dettes d’exploitation

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes diverses

TOTAL

92 TOTAL

313

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