Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2020

6.10 Dettes d’exploitation

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

184 170 174 344 528

157 214

Impôts et taxes

43

Dettes fiscales et sociales

257 414

TOTAL

Le montant des dettes d’impôts et taxes au 31 décembre 2020 inclut 118 millions d’euros de taxes foncières 2020 pour lesquelles une possibilité de report de 3 mois du paiement a été accordé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

6.11 Dettes sur immobilisations et autres dettes

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

362

321 50 53 37 141 462

Comptes courants Clients créditeurs Créditeurs divers

29

155

58

Autres dettes

242 604

TOTAL

Les clients créditeurs de 155 millions d’euros tiennent compte d’une avance reçue de l’Agence France Trésor de 122 millions d’euros, versée afin de couvrir les dépenses de fonctionnement de l’année 2020 (Cf. Note 6.3).

Comptes courants Les comptes courants, présentés en autres dettes, se décomposent principalement ainsi :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Hôtels aéroportuaires

12

23

Hub One

7 6 2 2

7

Média ADP

1 1 1

SCI Ville Aéroportuaire Immobilier 1

ADP Immobilier

Hologarde

1

3 9 3

TANK ÖWC beta GmbH ADP Immobilier Tertiaire ADP Immobilier industriel

- - - -

1 1

ADP Ingénierie

FILIALES (INTÉGRÉES GLOBALEMENT)

29

50

312

AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020