Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Situation des emprunts hors concours bancaires

Capital restant dû final

Capital restant dû initial

Capital initial emprunté

Prime d’émission

Amortissement du capital

Souscription d’emprunts

Taux nominal

(en millions d’euros)

ADP EUR 500 M 2010-2020 ADP EUR 400 M 2011-2021 ADP EUR 400 M 2011-2022 ADP EUR 500 M 2012-2024 ADP EUR 600 M 2013-2028 ADP EUR 500 M 2014 - 2028 ADP EUR 500 M 2015 - 2023 ADP EUR 500 M 2017 - 2027 ADP EUR 500 M 2018 - 2038 AMUNDI EUR 2 M 2018-2023 ADP EUR 800 M 2019 - 2034 ADP EUR 1000 M 2020 - 2026 ADP EUR 1500 M 2020 - 2030 ADP EUR 750 M 2020 - 2029 ADP EUR 750 M 2020 - 2029

500 3,89 % 400 4,00 % 400 3,88 % 500 3,13 % 600 2,75 % 500 1,50 % 500 1,50 % 500 1,00 % 500 2,13 %

500 400 400 500 600 500 500 500 500

(500)

- - - - - -

-

- -

- - - - -

400 400 500 600 500 500 500 500

0

1

4 2

-

1

- -

4

2 0,95 %

2

2

800 1,13 %

800

800

11

- - - -

2,13 % 2,75 % 1,00 % 1,50 %

- - - -

1 000 1 500

1 000 1 500

10 26

750 750

750 750

16 12

Emprunts obligataires

5 202

5 202

(500)

4 000 8 702

87

Eur 3M + marge

BEI EUR 130 M 2005-2020

130

130

(130)

- -

- -

- -

DEUTSCHE Bank EUR 37 M 2010-2020

37 4,13 %

37

(37)

Eur 3M + marge

BEI EUR 250 M 2018-2038

250

238

(13)

-

225

18

Emprunts auprès des établissements de crédit

417

405

(180)

- -

225

- -

Autres emprunts

5

3

(1)

2

TOTAL

5 623

5 609

(680)

4 000 8 929

87

Situation des swaps sur emprunts obligataires

Remboursements effectués Remboursements obtenus Taux Charges Taux Produits

Juste valeur 1

Date du swap initial (en millions d’euros)

Durée Montant

08/07/2011 08/07/2011 08/07/2012 08/07/2012

10 ans 10 ans 9 ans 9 ans

100 100 100 100

4 Eur 3M + marge 4 Eur 3M + marge

- -

Fixe Fixe

4 4

(2) (2)

Fixe Fixe

(3) Eur 3M + marge (3) Eur 3M + marge

- -

TOTAL SWAPS SUR EMPRUNTS OBLIGATAIRES

400

(6)

8

1 La juste valeur inclut les intérêts courus non échus.

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