Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

7.3 Variation des autres actifs financiers La variation de −37 millions d’euros des autres actifs financiers s’explique principalement par : ◆ la variation des comptes courants à l’actif de −24 millions d’euros (Cf. Note 6.3) ; ◆ la variation des avances de trésorerie et prêts faits à des tiers pour - 13 millions d’euros dont - 8 millions d’euros versés à ADP Immobilier, - 6 millions d’euros versés à Hôtels aéroportuaires et + 2 millions d’euros remboursés par la société Epigo. 7.4 Dividendes reçus Aéroports de Paris a reçu 7 millions d’euros des autres investissements financiers dont 6 millions d’euros pour le fond CATHAY. 7.5 Intérêts financiers nets versés Les intérêts financiers nets versés de 126 millions d’euros du tableau des flux de trésorerie se décomposent ainsi :

◆ intérêts payés de 140 millions d’euros ; ◆ intérêts encaissés de 14 millions d’euros. 7.6 Trésorerie à la clôture

2020 2 821

2019

(en millions d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 306

Concours bancaires courants 1

-

(1)

TRÉSORERIE (SELON TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE)

2 821

1 305

1 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme

NOTE 8 ENGAGEMENTS HORS BILAN ET PASSIFS ÉVENTUELS

Engagements hors bilan

18

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Cautions

2

2

Garantie à première demande

44

103 677

Engagements irrévocables d’acquisitions d’immobilisations

410 259 715

Autres

-

ENGAGEMENTS DONNÉS

782 107 140

Cautions

72 97

Garantie à première demande

Autres

503 672

3

ENGAGEMENTS REÇUS

250

Les engagements irrévocables d’acquisitions d’immobilisations sont en baisse en raison de la combinaison de deux effets : ◆ d’une part, la diminution naturelle des engagements due à l’avancement des projets au cours de l’année 2020 ; ◆ d’autre part, un niveau relativement faible de nouveaux engagements à moyen terme, compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des conséquences engendrées sur les investissements.

Les cautions accordées correspondent principalement à des cautions des prêts au personnel, ainsi qu’à des garanties accordées par Aéroports de Paris SA pour le compte d’ADP Ingénierie et d’Aéroports de Paris International au bénéfice de divers clients de ces filiales. Les garanties à première demande ont été exclusivement données par les filiales ADP Ingénierie et Aéroports de Paris International au titre de la bonne exécution de leurs contrats internationaux.

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