Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

NOTE 13 TRÉSORERIE ET FLUX DE TRÉSORERIE 13.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie

sont exclus des disponibilités et sont présentés en dettes financières courantes.Les actifs financiers de gestion de trésorerie comprennent des parts d’OPCVM placés avec un horizon de gestion à court terme respectant les critères de qualification d’équivalents de trésorerie définis par la norme IAS 7.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie intègrent les comptes courants bancaires, les placements à court terme liquides et soumis à un risque négligeable de variation de valeur. Les équivalents de trésorerie sont essentiellement constitués de fonds monétaires à valeur liquidative variable court terme et standard (VNAV). Les découverts bancaires

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se décomposent ainsi :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Valeurs mobilières de placement

2 765

1 195

698

787

Disponibilités 1 Trésorerie active

3 463

1 982

Concours bancaires courants 2

(4)

(9)

Trésorerie nette

3 459

1 973

1 Dont 44 millions d’euros de disponibilités dédiées au financement des aides aux riverains collectées via la Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). 2 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme.

de certaines filiales pour lesquelles les conditions de rapatriement des fonds s’avèrent complexes à court terme pour des raisons principalement réglementaires. Au 31 décembre 2020, le montant de ce poste est de moins d’un million d’euros.

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le Groupe ADP a principalement investi dans des fonds monétaires à valeur liquidative variable court terme et standard (VNAV) libellés en euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie non disponibles à court terme pour le groupe incluses dans les disponibilités correspondent aux comptes bancaires

13.2 Flux de trésorerie 13.2.1 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2020

2019 1 081

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

(1 374)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

1 556 (50)

619

(53)

132 114

1 647

Variation du besoin en fonds de roulement

145

Impôts sur le résultat payés

(59) 109 296

(321)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

82

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 553

CHARGES (PRODUITS) SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

2020 1 347

2019 730 (90)

(en millions d’euros)

Amortissements, dépréciations (hors actifs circulants) et provisions

Résultat des entreprises mises en équivalence Plus-values nettes de cession d’actifs immobilisés

220

(2) (9)

(7)

Autres

(14) 619

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

1 556

262

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