Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2020

2019

(en millions d’euros)

Stocks

23

7

Clients et autres débiteurs

(18) 109

70 68

Fournisseurs et autres créditeurs

Variation du besoin en fonds de roulement

114

145

La variation de 121 millions d’euros du besoin en fonds de roulement s’explique principalement par l’augmentation des créances clients suite à l’adaptation des délais de règlement et d’encaissement des factures du groupe en raison de la crise sanitaire.

13.2.2 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2020 (848)

2019

(en millions d’euros)

Investissement corporels, incorporels et de placement

(1 203)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

39

-

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(1 221)

(35)

Variation des autres actifs financiers

(93)

(102)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

5 9

19

Dividendes reçus

173

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(2 109)

(1 148)

INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS

◆ développement immobilier : Investissements visant à développer le foncier côté ville, ainsi que les activités de fret et de maintenance aéronautique ; ◆ restructuration : Investissements visant à reconfigurer la disposition du patrimoine existant ; ◆ sûreté : Investissements financés par la taxe d’aéroport, soit principalement les investissements relatifs à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire ; ◆ autres .

Les investissements réalisés par le Groupe ADP sont classés au sein d’une nomenclature, composée des sept programmes d’investissements suivants : ◆ rénovation et qualité : Investissements courants visant à rénover le patrimoine, en vue de réduire sa vétusté ou d’en apporter une amélioration qualitative, ainsi que les investissements liés aux commerces ; ◆ développement des capacités : Investissements visant à accroitre la capacité des actifs ; ◆ frais d’études et de suivi de travaux (FEST) : Frais de conception et de suivi de travaux nécessaires à la réalisation d’un actif ;

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Le montant des investissements corporels et incorporels s’analyse ainsi :

2020

Notes

2019 (86)

(en millions d’euros)

Investissements incorporels

6 6

(86)

(762) (848)

(1 117)

Investissements corporels et de placement (hors droits d’usage) 1 Investissement corporels, incorporels et de placement

(1 203)

1 Au 31 décembre 2019, les investissements relatifs aux droits d’usage des contrats reconnus selon IFRS 16 ainsi que les augmentations des dettes liées aux droits d’usages ont été neutralisés.

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