Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

L’exposition maximale au risque de crédit concernant les prêts et créances commerciales à la date de clôture, analysée par types de clients, est la suivante :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Air France

96

109

Easy Jet

1

2

Federal Express Corporation

20

15

Turkish Airlines

4

7

Autres compagnies aériennes

24

57

SOUS-TOTAL COMPAGNIES AÉRIENNES Direction générale de l’aviation civile 1

145 135

190

-

ATU

-

1

Autres clients et comptes rattachés Autres prêts et créances à moins d’un an

287 524

418 457

TOTAL PRÊTS ET CRÉANCES À MOINS D’UN AN

1 091

1 066

1 L’avance Agence France Trésor est présentée au passif pour un montant de 122 millions d’euros.

L’antériorité des créances courantes se présente ainsi :

Au 31/12/2020

Valeur brute

Valeur nette

(en millions d’euros)

Créances non échues Créances échues : depuis 1 à 30 jours

956

936

33

32

depuis 31 à 90 jours depuis 91 à 180 jours depuis 181 à 360 jours depuis plus de 360 jours

19 31

18

28 50 27

63 119

PRÊTS ET CRÉANCES COURANTS (SELON ÉCHÉANCIER – CF. § RISQUE DE LIQUIDITÉ)

1 221

1 091

L’évolution des dépréciations de créances commerciales est détaillée en note 4.4.

COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS Les contrats d’instruments dérivés du groupe peuvent prévoir un droit de compensation si des événements particuliers surviennent tels qu’un changement de contrôle ou un événement de crédit.

En revanche, ces contrats ne prévoient pas d’accord de compensation globale conférant un droit juridiquement exécutoire de compenser les instruments financiers, ni d’accord de collatéralisation.

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