Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-avant au 31 décembre 2020 :

Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d’IAS 32) (d)

Valeurs brutes comptables avant compensation (a)

Montants nets présentés a u bilan (c) = (a) - (b)

Montants bruts compensés comptablement (b)

Instruments financiers

Juste valeur des collatéraux

Exposition nette (c) - (d)

(en millions d’euros)

Dérivés : swap de taux Dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS ACTIF Dérivés : swap de taux Dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS PASSIF

7

- - - - - -

7

- - - - - -

- - - - - -

7

-

-

-

7

7

7

(57)

(57)

(57)

(4)

(4)

(4)

(61)

(61)

(61)

9.6 Autres actifs financiers Les montants figurant au bilan, respectivement au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, s’analysent comme suit :

Au 31/12/2020 Part non courante Part courante

(en millions d’euros)

Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat 1 Prêts et créances hors créances de location financement bailleur Créances & comptes courants sur des entreprises mises en équivalence Créances & comptes courants sur des entreprises mises en équivalence (hors dépréciation) Depr. Créances & comptes courants sur des entreprises mises en équivalence Autres créances et intérêts courus rattachés à des participations Créances financières rattachées aux aéroports en concessions 2

61

61

-

342

178

164

51

12

39

176

136

40

(125)

(124)

(1)

5

(1) 42

6

18

65

23 96

Autres actifs financiers 3

221 133

125 132

Créances de location financement bailleur

1

Instruments financiers dérivés

7 7

3 3

4 4

Swaps de trading

TOTAL

543

374

169

1 La classification des instruments de capitaux propres selon IFRS 9 est présentée en note 18. 2 Cf. note 6.1.1. 3 Les autres actifs financiers sont principalement composés de prêts octroyés aux actionnaires et bailleurs, des bons du trésor turc ainsi que de comptes bancaires en devises soumis à restriction.

Au 31/12/2019 Part non courante Part courante

(en millions d’euros)

Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat Prêts et créances hors créances de location financement bailleur Créances & comptes courants sur des entreprises mises en équivalence Autres créances et intérêts courus rattachés à des participations Créances financières rattachées aux aéroports en concessions 1

59

59

-

646

476

170

138

95

43

13

-

13

85

63

22 92

Autres actifs financiers

410 138

318 136

Créances de location financement bailleur

2 4 4

Instruments financiers dérivés

15 15

11 11

Swaps de trading

TOTAL

858

682

176

La créance constatée sur Fedex qui s’élève à 133 millions d’euros est présentée sur la ligne « Créances de location financement bailleur ».

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020