Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RESTRUCTURATION TAV TUNISIE Suite aux évènements de 2011 et des attentats de 2015 faisant chuter le trafic des aéroports d’Enfidha-Hammamet et Monastir, TAV Tunisie a entamé des négociations avec les autorités tunisiennes et les prêteurs afin de restaurer l’équilibre économique de ces aéroports. Pour donner suite à ces négociations, deux avenants aux contrats de concession des aéroports d’Enfidha-Hammamet et Monastir Habib Bourguiba ont été signés le 6 novembre 2019. S’agissant des dettes bancaires, une solution coordonnée entre tous les prêteurs a été trouvée et devrait donner lieu à une signature courant 2021.

ÉCHÉANCIER L’échéancier des prêts et créances se présente ainsi :

Au 31/12/2020

0 - 1 an 1 - 5 ans Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Créances et comptes courants sur des entreprises mises en équivalence Autres créances et intérêts courus rattachés à des participations

51

39

2

10

6

6 5

-

-

Prêts, dépôts et cautionnements

13

6

2

Créances de location financement bailleur

133 272 567

1

21

111

Autres actifs financiers

114

152

6

Clients et comptes rattachés

567

- - -

- - -

Actifs sur contrats Autres créances 1

5

5

354

354

PRÊTS ET CRÉANCES

1 401

1 091

181

129

1 Les autres créances excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits contractuels, tels que les créances fiscales et sociales.

RISQUES DE CRÉDIT

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le groupe dans le cas où un client ou une contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances clients et des titres de placement.

La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale au risque de crédit qui à la date de clôture est la suivante :

18

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Instruments de capitaux propres

61

59

Dérivés de trading et dérivés qualifiés de couverture de flux de trésorerie

7

15

Prêts et créances à moins d’un an Prêts et créances à plus d’un an Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 091

1 066

310

612

3 463 4 932

1 982 3 734

TOTAL

Des prêts accordés à des participations à l’international ont été dépréciés dans le cadre des tests de dépréciation menés sur les sociétés consolidées par mise en équivalence pour un montant de 125 millions d’euros (cf. note 4.9.2)

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