Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

TRÉSORERIE ET CAPITAUX 09 FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2019 1 081

2018 1

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

1 121

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

619

519

(53)

(64) 1 576 (44) (215)

1 647

Variation du besoin en fonds de roulement

145

Impôts sur le résultat payés

(321)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

82

234

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 553

1 551

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12 des annexes aux comptes consolidés 2019.

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements

2019

2018 1

(en millions d’euros)

Investissements corporels et incorporels

(1 203)

(1 077)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

1

50

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(35)

(630)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

-

1

Variation des autres actifs financiers

(102)

(20)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

19

2

Dividendes reçus

173

39 (1)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

-

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(1 147)

(1 636)

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12 des annexes aux comptes consolidés 2019.

L’année 2019 a été marquée par des investissements corporels et incorporels à hauteur de 1 203 millions d’euros pour le Groupe ADP (contre 1 077 millions d’euros en 2018). Les principaux investissements en 2019 sont décrits dans le chapitre 4 de ce présent document.

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

2019

2018 1

(en millions d’euros)

Subventions reçues au cours de la période

4

3

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme

(366)

(342)

(79) 877

(65)

1 064 (254)

Remboursement des emprunts à long terme

(749)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(10)

-

Variation des autres passifs financiers

(2)

66

Intérêts payés Intérêts reçus

(209)

(179)

43

17

Flux relatifs aux activités non poursuivies

2

(83) 227

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(489)

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12 des annexes aux comptes consolidés 2019.

La trésorerie est en baisse de 81 millions d’euros en 2019 par rapport à 2018 et s’élève ainsi à 1 973 millions d’euros (contre 2 055 millions d’euros en 2018). Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s’élève à 1 553 millions d’euros, en hausse de 2 millions d’euros par rapport à 2018.

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