Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

09

TRÉSORERIE ET CAPITAUX RFA

9.1 CAPITAUX PROPRES

109

9.3 GESTION DES RISQUES FINANCIERS

111

9.2 FLUX DE TRÉSORERIE

109

9.4 ENGAGEMENTS DU GROUPE

111

9.1

CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 5 032 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 4 850 millions d’euros au 31 décembre 2018.

9.2

FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie du Groupe ADP

2019 1 553

2018 1

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Flux de trésorerie provenant des activités de financement

1 551

(1 148) (489)

(1 636)

227

Incidences des variations de cours des devises

2

3

Variation de la trésorerie Trésorerie d’ouverture

(81)

145

2 055 1 973

1 910

Trésorerie de clôture

2 055

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12 des annexes aux comptes consolidés 2019.

109

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019