Groupe ADP - Document d'enregistrement universel 2022

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

résultat avant impôt et de 111 millions d’euros sur les titres mises en équivalence.

Legroupe est exposé aux variations de la roupie indienne par rapport à l’euro. Une partie du prix d’acquisition des titres du groupe indien étant libellé en roupie indienne, une appréciation/ dépréciation de la roupie indienne par rapport à l’euro de 10 % aurait des impacts positifs/négatifs de 5 millions d’euros sur le

Les cours de change utilisés pour la conversion des états financiers des filiales, coentreprises et entreprises associées étrangères sont les suivants :

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

Cours de clôture

Cours moyen

Cours de clôture

Cours moyen

Dirham des Emirates Arabes Unis (AED)

0,25512 0,00110 1,32659 0,01134 0,93694 0,05016

0,25888 0,00109 1,34120 0,01210 0,95096 0,05755

0,23940 0,00103 1,23960

0,23020 0,00112 1,19290 0,01144 0,84560 0,09780

Peso chilien (CLP)

Dinar jordanien (JOD) Roupie indienne (INR)

0,01187

Dollar des États-Unis (USD) Nouvelle Livre turque (TRY)

0,87950 0,06630

RISQUES DE LIQUIDITÉ

concertation pouvant éventuellement conduire à une demande de remboursement anticipé est incluse dans les contrats. Sont concernés notamment par cette clause : un abaissement de la notation du groupe à un niveau inférieur ou égal à A par l’agence spécialisée Standard & Poor’s (ou toute note équivalente émise par une agence de notation comparable), la perte de la majorité du capital social et des droits de vote par l’État et en cas de réduction substantielle du coût du projet tel que défini dans le contrat de prêt (remboursement proportionnel uniquement) ; ◆ et de sa capacité à lever des financements pour financer les projets d’investissements ; ◆ les emprunts obligataires libellés en euros sont cotés à la Bourse de Paris, ◆ les emprunts obligataires émis depuis 2008 stipulent qu’en cas de changement de contrôle de la société et d’une notation inférieure ou égale à BBB- au moment du changement de contrôle, chaque porteur d’obligation peut exiger le remboursement ou le rachat par l’émetteur de tout ou partie des obligations qu’il détient à leur valeur nominale.

Le risque de liquidité correspond au risque que le groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque celles-ci arriveront à échéance. Le risque de liquidité du groupe doit être apprécié au regard : ◆ de sa trésorerie et de ses éventuelles lignes de crédit confirmées non utilisées ; ◆ la trésorerie du groupe est suivie quotidiennement. Le budget prévisionnel pluri-annuel de trésorerie est recalculé mensuellement et un reporting prévisionnel est transmis mensuellement à la Direction générale faisant état de ses engagements financiers (échéances de dettes et d’intérêts, engagements hors bilan, clauses de remboursement anticipé), ◆ les échéanciers des passifs financiers sont présentés ci dessous. Les engagements hors bilan sont présentés en note 15, ◆ le groupe a souscrit des contrats d’emprunts prévoyant des clauses de remboursement anticipé, ◆ pour les emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), une clause de

406

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022