Groupe ADP - Document d'enregistrement universel 2022

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

Les justes valeurs des instruments financiers sont hiérarchisées de la manière suivante en 2022 et 2021 :

Au 31/12/2022

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d’euros)

Actif Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

189

189

-

189

-

542 938

542 938

- - -

542 938

- - - - - - - - - - -

Clients et comptes rattachés

Instruments dérivés

54

54

54

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 631

2 631

2 631

-

Passif Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

7 818

7 321

- - - - - - - -

7 321

1 761

2 079

2 079

90 173 153

90 173 153

90

Autres emprunts et dettes assimilées

148 153

25

Intérêts courus non échus

Instruments dérivés

1

1

1

Autres passifs non courants

960 1 171

960 1 171

960 1 171

6

Autres dettes et produits constatés d’avance

Dans le cadre du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8 % détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group, les actions détenues par Groupe ADP ont été cédées.

Au 31/12/2021

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d’euros)

Actif Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat 1 Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

480

ND

-

ND

-

558 827

558 827

- - -

558 827

- - - - - - - - - -

Clients et comptes rattachés

Instruments dérivés

-

-

- -

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 379

2 379

2 379

Passif Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

8 206 1 656

9 273 1 842

- - - - - - - -

9 273 1 842

100 166 147

100 166 147

100 142 147

Autres emprunts et dettes assimilées

24

Intérêts courus non échus

Instruments dérivés

38

38

38

Autres passifs non courants

953

953

953

Autres dettes et produits constatés d’avance - 1 ND : Au 31 décembre 2021, les actions Royal Schiphol Group étaient en cours d’évaluation d’expert et aucune information n’avait été donnée sur le montant de la valorisation. En décembre 2022, les actions ont été cédées pour 420 millions d’euros. 1 008 1 008 1 008

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022