Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

INVESTISSEMENTS FINANCIERS, CESSIONS ET ACQUISITIONS DE FILIALES ET PARTICIPATIONS (NETTE DE LA TRÉSORERIE ACQUISE)

2022 (414)

2021 (315)

(en millions d’euros)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

En 2021, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations s’expliquait principalement par : ◆ l’acquisition des titres Almaty International Airport JSC et Venus Trading LLP par le sous-groupe TAV pour 372 millions de dollars américains décaissés sur la période.

En 2022, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations s’explique principalement par : ◆ 375 millions d’euros sur la concession de l’aéroport d’Antalya.

PRODUITS PROVENANT DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS NON CONSOLIDÉES Les produits provenant des cessions de participations non consolidées correspondent à l’encaissement du produit de cession des actions Royal Schiphol Group de 420 millions d’euros.

13.2.3 Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

2022

2021

(en millions d’euros)

Encaissements provenant des emprunts à long terme

461

294

Remboursement des emprunts à long terme

(770)

(578)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(20)

(17)

Subventions reçues au cours de la période

12 19

1

Produits de l’émission d’actions ou autres instruments de capitaux propres

(1)

Acquisitions/cessions nettes d’actions propres Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales

(34)

1

(11)

(4)

Variation des autres passifs financiers

(24)

(56)

Intérêts payés Intérêts reçus

(258)

(285)

20

39

Flux relatifs aux activités non poursuivies

-

(176) (782)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(605)

ACQUISITIONS/CESSIONS NETTES D’ACTIONS PROPRES Le 6 décembre 2022, Royal Schiphol Group a annoncé la cession de sa participation résiduelle dans Aéroports de Paris (« Groupe ADP »). À cette occasion, le Groupe ADP a racheté 296 882 actions, soit environ 0,3 % du capital, au prix unitaire de 133 euros. Ce rachat d’actions, d’un montant d’environ 39,5 millions d’euros, est financé sur la trésorerie disponible du Groupe ADP. FLUX RELATIFS AUX ACTIVITÉS NON POURSUIVIES Pour rappel, en 2021, les flux relatifs aux activités non poursuivies correspondaient au remboursement de l’emprunt de 176 millions d’euros contracté en 2020 sur TAV Istanbul.

DIVIDENDES VERSÉS En 2022, aucun dividende n’a été versé. ENCAISSEMENTS ET REMBOURSEMENTS D’EMPRUNT (INTÉRÊTS COMPRIS) Les encaissements (461 millions d’euros) et remboursements (770 millions d’euros) des emprunts à long terme ainsi que les intérêts payés et reçus pendant l’année 2022 ( cf. notes 9.4.2 et 9.4.3). VARIATION DES AUTRES PASSIFS FINANCIERS La variation des autres passifs financiers correspond principalement à la variation des comptes bancaires en devises soumis à restriction ( cf. note 9.4.2).

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022