Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

13.2 Flux de trésorerie 13.2.1 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2022

2021 (20) 650 (36) 594 (88)

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

988 591 (53)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

Charges financières nettes hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

1 526

Variation du besoin en fonds de roulement

55

Impôts sur le résultat payés

(31)

56

Flux relatifs aux activités non poursuivies

3

195 757

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 553

Pour rappel, en 2021, les flux relatifs aux activités non poursuivies correspondaient à l’encaissement de l’indemnisation du DHMI par TAV Istanbul.

CHARGES (PRODUITS) SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

2022

2021

(en millions d’euros)

Amortissements, dépréciations (hors actifs circulants) et provisions

620 (14)

676

Résultat des entreprises mises en équivalence

61

Plus (ou moins) values nettes de cession d’actifs immobilisés

1

-

Autres

(16) 591

(87) 650

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2022

2021

(en millions d’euros)

Stocks 1

(41) (83)

-

Clients et autres débiteurs

(245)

Fournisseurs et autres créditeurs

179

157

Variation du besoin en fonds de roulement

55

(88)

1 Variation essentiellement liée aux stocks de fuel sur Almaty et à l’inventaire des stocks chez Extime Duty Free Paris.

13.2.2 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2022 (695)

2021

(en millions d’euros)

Investissement corporels, incorporels et de placement

(527)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

3

(56)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(414)

(315)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

18

2

Variation des autres actifs financiers

(64)

(210)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

6

11

420

-

Dividendes reçus

25

40

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(701)

(1 055)

416

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022