Document d'enregistrement universel 2023

Présentation du groupe

Les activités du groupe

Des écarts par rapport à ces hypothèses pourraient avoir des effets importants sur le volume de passagers et les résultats financiers prévus pour 2025. Les perspectives de passagers incluent le trafic de l’aéroport d’Antalya. En raison de la consolidation par mise en équivalence, les perspectives de revenus et d’EBITDA ne comprennent pas l’aéroport d’Antalya.

Les perspectives pour 2025 reposent sur l’hypothèse de la poursuite de la récupération des restrictions de mobilité liées à la pandémie, de conditions commerciales normales, du maintien d’impact limité de la situation au Proche-Orient, de l’absence d’autres événements de force majeure ou liés à la sécurité et de l’absence de volatilité inattendue ou d’autres conditions anormales sur les marchés des changes.

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GOUVERNANCE Au 31 décembre 2023, l’actionnariat de TAV Airports se décomposait ainsi :

Actionnaires

% du capital

Groupe Aéroports de Paris 1

46,1 %

Tepe Insaat Sanayi A.Ş.

5,1 % 1,2 %

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Autre flottant

47,6 %

1 À travers Tank ÖWA alpha GmbH, filiale à 100 % d’Aéroports de Paris.

Le conseil d’administration de TAV Airports est composé de 11 membres, dont 5 nommés sur proposition du Groupe ADP, 1 membre pour lequel Tepe a le droit de proposer un candidat, 1 membre pour lequel Sera a le droit de proposer un candidat et 4 administrateurs indépendants proposés par le comité des nominations au vote de l’assemblée générale des actionnaires.

MODÈLES DE CONCESSION

tax/ passager Domes tique

Frais annuels de concession payés

Redevance sûreté/ pax int 6

tax/ passager International

2019 Pax (mppa)

Partici

Type de contrat/Date d’expiration Contrat Build Operate Transfer (Mai 2025)

pation TAV

Péri mètre

Garantie de volume 0,6 m Dom., 0,75 m Int’l pour 2007 + 5 % p. a

Aéroport

15 € 2,50 € (Transfer)

Ankara Esenboğa 8

100 % Terminal

13,7

3 €

1,50 €

-

119 M€ en amont 10 M€ de 2025 à 2029 et 15 M€ de 2030 à 2049 + TVA 12

New Ankara Esenboğa

Bail (Mai 2050)

15 € 5 € (Transfer)

100 % Terminal

13,7

3 €

3 €

Non

(Débute en 2025)

Izmir-A. Menderes (Ege) 8

Concession (Décembre 2034) Bail (Mai 2036) Concession (Décembre 2037) Bail (Décembre 2026) Bail (Décembre 2051)

15 € 2,50 € (Transfer)

100 % Terminal

12,4

3 €

1,50 €

Non 29 M€ + TVA 1

50 000 $+ TVA+65 % du profit net

Gazipaşa Alanya 8

100 % Aéroport

1,1

12 € 24,79 €

1 €

Non

143,40 M€ avancées + 28,70 M€+TVA 2

Milas Bodrum 8

100 % Terminal

4,3

15 €

3 €

1,5 €

Non

15 € 2,50 € (Transfer) 17 € 5,0 € (Transfer)

Antalya 8

Terminal

35,7

3 €

1,5 €

Non 100,50 M€ + TVA

49 % 5

1 813 M€ avancés 145 M€ de 2027 à 2031 et 236 M€ de 2032 à 2051 + TVA 11

New Antalya (Débute en 2027)

Terminal

35,7

3 €

3 €

Non

51 % 10

97

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023