Document d'enregistrement universel 2023

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 Comptes annuels et annexes d’Aéroports de Paris SA au 31 décembre 2023

NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

7.1 Variation du besoin en fonds de roulement

2023

2022

(en millions d’euros)

Variation de stocks

-

(1)

Avances & acomptes versés sur commandes

(2)

17

Clients

(43)

(23)

Clients – créances douteuses

-

13

Clients – facture à établir

(33)

(59)

Personnel – Avances dans le cadre de l’accord RCC

3

4

Créances fiscales hors impôts sur le résultat

(19) (21) (13)

(2)

Autres créances

-

Charges constatées d’avance

4

Dépréciations des comptes clients

1

(14)

Autres

-

(1)

Total clients et autres débiteurs

(127)

(59)

Fournisseurs

(5)

(2)

Fournisseurs d’exploitation

26

13

Clients – avoir à établir

(3) (11)

1

Avances et acomptes reçus

22

Personnel

21

(2)

Dettes participation des salariés au résultat

8

3

Charges sociales

10 10 26 42

(36)

Dettes fiscales hors impôts sur le résultat

(3) 30

Charges à payer

Produits constatés d’avance

(40) (75)

Charges exceptionnelles sur protocoles transactionnels

(37)

Participation des salariés

(11)

(3)

Pénalités

(1)

1

Autres

(2)

(1)

Total fournisseurs et autres créditeurs

73

(93)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(54)

(154)

555

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023