Document d'enregistrement universel 2023

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes annuels et annexes d’Aéroports de Paris SA au 31 décembre 2023

Comptes courants Les comptes courants, présentés en autres dettes, se décomposent principalement ainsi :

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

(en millions d’euros)

EPIGO

9 6 5 4 3 3 2 2

-

ADP Immobilier industriel ADP Immobilier Tertiaire

27

3 4 6

ADP Immobilier

Hologarde

ADP Ingénierie

-

SCI Roissy Sogaris

2 2

Extime Media

ADP Immobilier Activité

1

1

FILIALES

35

45

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

7 400

500

2 600

4 300

Emprunts auprès des établissements de crédit

193 106

14

55 22

125

Emprunts et dettes financières diverses

83

-

Dettes financières

7 699

597 271 251 522 430 443 873

2 677

4 425

Fournisseurs et comptes rattachés

271 251 522 430 443 873

- - - - - -

- - - - - -

Dettes fiscales et sociales

Dettes d’exploitation

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes Dettes diverses

TOTAL

9 094

1 992

2 677

4 425

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

Au 31/12/2023

Au 31/12/2023

ACTIF (en millions d’euros)

PASSIF (en millions d’euros)

Autres immobilisations financières

2 Emprunts obligataires 2 Dettes financières

80 80 193 245

Actif immobilisé

Créances clients et comptes rattachés

208 Fournisseurs et comptes rattachés

Créances fiscales et sociales

102 Dettes fiscales et sociales

Disponibilités Actif circulant

6

316 Dettes d’exploitation

438 264

Créances sur immobilisations et comptes rattachés

- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres créances Créances diverses

21 Autres dettes 21 Dettes diverses

112

376 894

TOTAL

339 TOTAL

554

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023