Document d'enregistrement universel 2023

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 Comptes annuels et annexes d’Aéroports de Paris SA au 31 décembre 2023

Situation des emprunts hors concours bancaires

Capital restant dû final

Capital restant dû initial

Capital initial emprunté

Prime d’émission

Amortissement du capital

Souscription d’emprunts

Taux nominal

(en millions d’euros)

ADP EUR 500 M 2012-2024 ADP EUR 600 M 2013-2028 ADP EUR 500 M 2014-2025 ADP EUR 500 M 2015-2023 ADP EUR 500 M 2017-2027 ADP EUR 500 M 2018-2038 ADP EUR 800 M 2019-2034 ADP EUR 1000 M 2020-2026 ADP EUR 1500 M 2020-2030 ADP EUR 750 M 2020-2029 ADP EUR 750 M 2020-2032 AMUNDI EUR 2 M 2018-2023

500 3,13 % 600 2,75 % 500 1,50 % 500 1,50 % 500 1,00 % 500 2,13 % 800 1,13 % 1 000 2,13 % 1 500 2,75 % 750 1,00 % 750 1,50 %

500 600 500 500 500 500 800

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

500 600 500 500 500 800 -

-

2

1

(500)

-

1

3 8 5

1 000 1 500

1 000 1 500

17

750 750

750 750

9 9

2 1,97 %

2

(2)

-

Emprunts obligataires

7 902

7 902

(502)

7 400

54

Eur 3M + marge Eur 3M + marge

BEI EUR 250 M 2018-2038

250

201

(13)

-

188

-

BNP PARIBAS EUR 2023-2028

-

-

6

6

-

Emprunts auprès des établissements de crédit

250

201

(13)

6

194

- -

Autres emprunts

5

1

(1)

-

0

TOTAL

8 156

8 103

(515)

6

7 594

54

6.10 Dettes d’exploitation

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

(en millions d’euros)

Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

271 201

251 162

Impôts et taxes

50

39

Dettes fiscales et sociales

251 522

201 452

TOTAL

6.11 Dettes sur immobilisations et autres dettes

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

(en millions d’euros)

Dettes sur immobilisations et autres dettes

430

435

Comptes courants Clients créditeurs Créditeurs divers

35

45

283

296

125

89

Autres dettes

443 873

430 865

TOTAL

La variation de - 5 millions d’euros des dettes sur immobilisations et autres dettes est nette du reclassement de 83 millions d’euros dont la contrepartie se trouve en immobilisations financières (cf. note 6.2). Les clients créditeurs de 283 millions d’euros tiennent compte des avances reçues de l’Agence France Trésor de 256 millions d’euros (cf. note 6.3).

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023