Document d'enregistrement universel 2023

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes annuels et annexes d’Aéroports de Paris SA au 31 décembre 2023

7.2 Acquisitions de participations

2023

2022

(en millions d’euros)

GMR Group LTD ADP Immobilier

(44)

-

(51)

(29) (19)

Extime Duty Free Paris

(1)

Extime Media

(7) (9)

- -

EPIGO

Hologarde

-

(8)

Autres

(17)

(19) (75)

ACQUISITIONS DE FILIALES ET PARTICIPATIONS

(129)

Le montant de 129 millions d’euros d’acquisitions de filiales et participations incluent notamment : ◆ le versement à GMR Airport Limited d’une partie du complément de prix pour 44 millions d’euros ; ◆ les augmentations de capital d’ADP Immobilier pour 51 millions d’euros et d’Epigo pour 9 millions d’euros. 7.3 Variation des autres actifs financiers La variation de - 425 millions d’euros des autres actifs financiers s’explique principalement par : ◆ des avances complémentaires en compte courants versée pour - 70 millions d’euros (cf. note 6.3) ; ◆ la variation des avances de trésorerie et prêts faits à des tiers pour - 371 millions d’euros dont - 331 millions d’euros versés à GMR Airport Limited (cf. note 6.2), - 29 millions versés à ADP Immobilier et - 9 millions d’euros à la SCI Ville aéroportuaire I. 7.4 Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances) Les produits provenant des cessions d’immobilisations de 111 millions d’euros concernent principalement de la cession des titres : ◆ Extime Duty Free Paris pour 85 millions d’euros ; ◆ Extime Média pour 14 millions d’euros ; ◆ Hub Safe pour 9 millions d’euros.

7.5 Dividendes reçus Aéroports de Paris a reçu 5 millions d’euros, dont : ◆ 2 millions d’euros reçus du fonds White Star ; ◆ 1 million d’euros reçu d’Extime Média ; ◆ 1 million d’euros reçu de Extime Travel Essentials Paris. 7.6 Intérêts financiers nets versés Les intérêts financiers nets versés de - 61 millions d’euros du tableau des flux de trésorerie se décomposent ainsi : ◆ intérêts payés 163 millions d’euros ; ◆ intérêts encaissés de 102 millions d’euros.

7.7 Trésorerie à la clôture

2023 1 538

2022 2 145

(en millions d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (selon tableau des flux de trésorerie)

Actions propres

40

40

-

-

Concours bancaires courants 1

TRÉSORERIE

1 578

2 185

1 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme.

556

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023