Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

7.1 Variation du besoin en fonds de roulement

2021

2020

(en millions d’euros)

Variation de stocks

(2)

(1)

Avances & acomptes versés sur commandes

(16)

-

Clients

(202)

(123)

Clients – Créances douteuses

19

(8)

Clients – Facture à établir

(26) (16)

76

Personnel – Avances dans le cadre de l’accord RCC

-

Créances fiscales hors impôts sur le résultat

8 6 5

(31)

Autres créances

(5)

Charges constatées d’avance

1

Dépréciations des comptes clients

(20)

26

Autres

(1)

-

Total clients et autres débiteurs

(242)

(64)

Fournisseurs

14

45

Fournisseurs d’exploitation

42

(19) (2) 123 (10) (23)

Clients – Avoir à établir

(7) 124 (13)

Avances et acomptes reçus

Personnel

Dettes participation des salariés au résultat

-

Charges sociales

33

(11) 137

Dettes fiscales hors impôts sur le résultat

(124)

Charges à payer

9

7

Versement restant à effectuer sur titres

(3)

(4)

Produits constatés d’avance

27

(24)

Charges exceptionnelles sur protocoles transactionnels

(63)

-

Autres produits exceptionnels

-

1

Autres

(4)

-

Total fournisseurs et autres créditeurs

36

221 156

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(208)

7.2 Acquisition de participations

2021

2020

(en millions d’euros)

GMR Group LTD ADP Immobilier

-

(1 201)

(5) (5)

-

ACQUISITION DE FILIALES ET PARTICIPATIONS

(1 202)

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1