Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

7.3 Variation des autres actifs financiers La variation de 45 millions d’euros des autres actifs financiers s’explique principalement par : ◆ la variation des comptes courants à l’actif de 81 millions d’euros ( cf. note 6.3) ;

◆ la variation des avances de trésorerie et prêts faits à des tiers pour 36 millions d’euros dont - 26 millions d’euros versés à Hôtels aéroportuaires, - 9 millions d’euros versés à ADP Immobilier, - 5 millions d’euros versés à ADP Immobilier Industriel et + 3 millions d’euros remboursés par ADP Immobilier Tertiaire. 7.4 Dividendes reçus Aéroports de Paris a reçu 11 millions d’euros : ◆ 9 millions d’euros des autres investissements financiers dont 8 millions d’euros pour le fond X ANGE ; ◆ 1 million d’euros de la SCI Roissy Sogaris et 1 million d’euro d’Hub Safe. 7.5 Intérêts financiers nets versés Les intérêts financiers nets versés de millions 188 millions d’euros du tableau des flux de trésorerie se décomposent ainsi : ◆ intérêts payés 202 millions d’euros ; ◆ intérêts encaissés de 14 millions d’euros.

7.6 Trésorerie à la clôture

2021 2 139

2020

(en millions d’euros)

6

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 821

-

-

Concours bancaires courants 1

TRÉSORERIE (SELON TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE)

2 139

2 821

1 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme.

NOTE 8 ENGAGEMENTS HORS BILAN ET PASSIFS ÉVENTUELS

Engagements hors bilan

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

(en millions d’euros)

Cautions

2

2

Garantie à première demande

15

44

Engagements irrévocables d’acquisitions d’immobilisations

237 133 387

410 259 715

Autres

ENGAGEMENTS DONNÉS

Cautions

72 93

72 97

Garantie à première demande

Autres

3

503 672

ENGAGEMENTS REÇUS

168

Les cautions accordées correspondent principalement à des engagements de dotation au profit de la Fondation Groupe ADP et à une garantie de paiement au bénéfice du GI CDG Express, ainsi qu’à des garanties accordées par Aéroports de Paris SA pour le compte d’ADP Ingénierie et d’Aéroports de Paris International au bénéfice de divers clients de ces filiales.

Les engagements irrévocables d’acquisitions d’immobilisations sont en baisse en raison de la combinaison de deux effets : ◆ d’une part, la diminution naturelle des engagements due à l’avancement des projets au cours de l’année 2021 ; ◆ d’autre part, un niveau relativement faible de nouveaux engagements à moyen terme, compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des conséquences engendrées sur les investissements.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1