Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

8 302

400

1 502

6 400

Emprunts auprès des établissements de crédit

213

13

50 54

150

Emprunts et dettes financières diverses

121

63

4

Dettes financières

8 636

476 240 234 474 354 364

1 606

6 554

Fournisseurs et comptes rattachés

240 234 474 380 364 743

- - -

- - - - - -

Dettes fiscales et sociales

Dettes d’exploitation

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

25

Autres dettes Dettes diverses

-

718

25

TOTAL

9 853

1 668

1 631

6 554

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

Au 31/12/2021

Au 31/12/2021

ACTIF (en millions d’euros)

PASSIF (en millions d’euros)

6

Emprunts obligataires

97

Créances rattachées à des participations

Emprunts et dettes financières diverses

1

Actif immobilisé

- Dettes financières

98

Créances clients et comptes rattachés

132 Fournisseurs et comptes rattachés

156

Créances fiscales et sociales

89 Dettes fiscales et sociales 221 Dettes d’exploitation

233 389

Actif circulant

Créances sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

-

279

Autres créances Créances diverses

- Autres dettes - Dettes diverses

1

280 767

TOTAL

221 TOTAL

403

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1