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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 6 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2024

Comptes courants Les comptes courants, présentés en autres dettes, se décomposent principalement ainsi :

Au 31/12/2024 Au 31/12/2023

(en millions d’euros)

ADP Immobilier industriel ADP Immobilier Activité ADP Immobilier Tertiaire

36

6

13

1

3 3 3 – – – –

5 4 2 9 3 3 2

ADP Immobilier SCI Roissy Sogaris

EPIGO

ADP Ingénierie

Hologarde

Extime Media

FILIALES

58

35

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans 4 050

(en millions d'euros)

Emprunts obligataires

7 400

500 242

2 850

Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses

411

57 23

112

109

86

–

Dettes financières

7 920

828 299 282 581 343 460 803

2 930

4 162

Fournisseurs et comptes rattachés

299 282 581 343 460 803

– – – – – –

– – – – – –

Dettes fiscales et sociales Dettes d'exploitation

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes Dettes diverses

TOTAL

9 304

2 212

2 930

4 162

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

ACTIF (en millions d’euros)

Au 31/12/2024 PASSIF (en millions d’euros)

Au 31/12/2024

Autres immobilisations financières

3 Emprunts obligataires

82 84

Actif immobilisé

3 Dettes financières

Créances clients et comptes rattachés

193 Fournisseurs et comptes rattachés

210 271

Créances fiscales et sociales

89 Dettes fiscales et sociales

Disponibilités Actif circulant

5

–

286 Dettes d'exploitation

481

Créances sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

–

189 136 326 891

Autres créances Créances diverses

– Autres dettes – Dettes diverses

TOTAL

289 TOTAL

671

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 w AÉROPORTS DE PARIS