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6 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2024

Situation des emprunts hors concours bancaires

Capital initial emprunté

Capital restant dû initial

Capital restant dû final

Taux nominal

Amortissement du capital

Souscription d'emprunts

Prime d'émission

(en millions d'euros)

ADP EUR 500 M 2012-2024 ADP EUR 600 M 2013-2028 ADP EUR 500 M 2014 -2025 ADP EUR 500 M 2017 -2027 ADP EUR 500 M 2018 -2038 ADP EUR 800 M 2019 -2034 ADP EUR 1000 M 2020 -2026 ADP EUR 1500 M 2020 -2030 ADP EUR 750 M 2020 -2029 ADP EUR 750 M 2020 -2032 ADP EUR 500 M 2024 -2031

500 3,13 % 600 2,75 % 500 1,50 % 500 1,00 % 500 2,13 % 800 1,13 % 1 000 2,13 % 1 500 2,75 % 750 1,00 % 750 1,50 %

500 600 500 500 500 800

(500)

– – – – – – – – – –

–

– 2 – 3 7 3 7 8 – 1

– – – – – – – – – –

600 500 500 500 800

1 000 1 500

1 000 1 500

14

750 750

750 750 500

– 3,38 %

–

500 500

Emprunts obligataires

7 400

7 400

(500)

7 400

45

3M EUR + marge 0,352% 3M EUR + marge 0,65% 3M EUR + marge 0,65% 3M EUR + marge 0,20%

BEI EUR 250 M 2018-2038

188

(13)

–

175

250

–

BNP PARIBAS EUR 6 M 2023-2028

6

(1)

5

6

BNP PARIBAS EUR 5 M 2024-2029

–

(1)

5

4

–

–

CAYLON EUR 227 M 2024-2025

–

227

227

–

–

Emprunts auprès des établissements de crédit

256

194

(15)

232

411

– –

Autres emprunts

–

–

–

–

–

TOTAL

7 656

7 594

(516)

732

7 811

45

6.10 Dettes d’exploitation

Au 31/12/2024 Au 31/12/2023

(en millions d'euros)

Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

299 220

271 201

Impôts et taxes

62

50

Dettes fiscales et sociales

282 581

251 522

TOTAL

6.11 Dettes sur immobilisations et autres dettes

Au 31/12/2024 Au 31/12/2023

(en millions d'euros)

Dettes sur immobilisations et autres dettes

343

430

Comptes courants Clients créditeurs Créditeurs divers

58

35

262 140 460 803

283 125 443 873

Autres dettes

TOTAL

Les clients créditeurs de 262 millions d’euros tiennent compte des avances reçues de l’Agence France Trésor de 221 millions d’euros (cf. note 6.3).

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