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6 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2024

NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 7.1 Variation du besoin en fonds de roulement

2024

2023

(en millions d'euros) Variation de stocks

2

–

Avances & acomptes versés sur commandes

(5)

(2)

Clients

(37)

(43)

Clients - créances douteuses Clients - facture à établir

1

–

20

(33)

Personnel - Avances dans le cadre de l'accord RCC Créances fiscales hors impôts sur le résultat

3

3

10

(19) (21) (13)

Autres créances

4

Charges constatées d'avance Dépréciations des comptes clients Total clients et autres débiteurs

(8)

–

1

(12)

(127)

Fournisseurs

26

(5) 26 (3) (11)

Fournisseurs d'exploitation Clients - avoir à établir Avances et acomptes reçus

1

16

(37)

Personnel

17

21

Dettes participation des salariés au résultat

9 6 6

8

Charges sociales

10 10 26 42

Dettes fiscales hors impôts sur le résultat

Charges à payer

24

Produits constatés d'avance

3

Charges exceptionnelles sur protocoles transactionnels

(27) (21)

(37)

Participation des salariés

(11) (1) (2) 73

Pénalités

– –

Autres

Total fournisseurs et autres créditeurs

23 13

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(54)

7.2 Acquisitions de participations

2024 (360)

2023

(en millions d'euros)

Paris Experience Group et Groupe Extime PS

–

GMR Airports Limited

– – – – –

(44)

ADP Immobilier

(51)

Extime Duty Free Paris

(1) (7) (9)

Extime Media

EPIGO

Extime Travel Essentials Paris

(9)

–

Autres

(20)

(17)

ACQUISITIONS DE FILIALES ET PARTICIPATIONS

(389)

(129)

Le montant de 389 millions d’euros d’acquisitions de filiales et participations concernent principalement les acquisitions de Paris Experience Group et du Groupe Extime PS (cf note 1).

7.3 Variation des autres actifs financiers La variation de -36 millions d’euros des autres actifs financiers s’explique principalement par : u des avances complémentaires en compte courants versées pour -25 millions d’euros (cf. note 6.3) ;

7.4 Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances) Les produits provenant des cessions d’immobilisations de 42 millions d’euros concernent : u la cession de titres Extime Travel Essentials Paris pour 32 millions d’euros ;

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AÉROPORTS DE PARIS w DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024