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6 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2024

La répartition des actifs et passifs financiers par devises est la suivante :

Au 31/12/2024

Autres devises

Euro TRY

USD JOD AED

INR

(en millions d'euros)

Autres actifs financiers non courants

1 688 1 049

1 244

19

411 49

–

3 –

– –

11

Clients et comptes rattachés

896 139

20

46

38 41 31 33

Autres créances (1)

206 234

11

11

2

1

1

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes et autres passifs non courants (1) Emprunts et dettes financières à court terme TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS

53

67 33

56 113

27 44

– –

– 5 6

1 958

1 730

5 135 4 062

150

640 119

4

154

8 887

7 713

19 19

1 153

–

– –

1

1

790

712

22

12

–

25

1 641

1 297

14

147

137

4

1

41

1 785

1 737

2

44

–

–

– 2

2

13 103 11 459

54 1 366

149

4

69

1 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.

Les autres devises portent principalement sur le rial d’Oman (OMR), le rial saoudien (SAR), le rial qatarien (QAR) et le tenge kazakh (KAZ).

Le groupe est exposé aux variations de la roupie indienne par rapport à l’euro. Une partie du prix d’acquisition des titres du groupe indien étant libellé en roupie indienne, une appréciation/dépréciation de la roupie indienne par rapport à l’euro de 10 % aurait des impacts négatifs/positifs de - 33 millions d’euros sur le résultat avant impôt et de + 61 millions d’euros sur les titres mis en équivalence.

Les cours de change utilisés pour la conversion des états financiers des filiales, coentreprises et entreprises associées étrangères sont les suivants :

Au 31/12/2024 Au 31/12/2023 Cours de clôture Cours moyen Cours de clôture Cours moyen

Dirham des Émirats arabes unis (AED)

0,26292 0,00097 1,36401 0,01128 0,00184 0,96572 0,02722

0,25167 0,00098 1,30459 0,01105 0,00197 0,92436 0,02818

0,24626 0,00104 1,26849 0,01087 0,00202 0,90449 0,03070

0,25175 0,00110 1,30362 0,01120 0,00206 0,92465 0,03889

Peso chilien (CLP)

Dinar jordanien (JOD) Roupie indienne (INR) Tengé kazakh (KZT)

Dollar des États-Unis (USD) Nouvelle livre turque (TRY)

L’endettement financier du Groupe ADP ne génère pas de risque de change du fait des éléments listés ci-après : u l’ensemble de la dette d’ADP SA étant libellé en euros, celle-ci ne génère pas de risque de change ; u l’endettement du groupe TAV, libellé en euros et en dollars, peut être remboursé sans risque de change du fait de revenus majoritairement perçus dans ces mêmes devises. Le groupe TAV a procédé en 2023 à une émission obligataire de 400 millions de dollars , ramenée en euros via un cross currency swap ;

u la dette bancaire d’AIG, libellée entièrement en dollars américains, ne présente pas de risque de change du fait d’un régime de taux de change fixé au dollar américain (PEG). Au 31 décembre 2024, le groupe détient des instruments financiers dérivés de change pour une juste valeur de 11 millions d’euros à l’actif et une juste valeur nulle au passif dans les emprunts et dettes financières.

Les montants notionnels des dérivés de change qualifiés s’analysent ainsi :

Échéances inférieures à 1 an

Échéances entre 1 et 5 ans

Échéances supérieures à 5 ans

Au 31/12/2024

Juste valeur

(en millions d'euros)

Dérivés qualifiés de couverture de flux de trésorerie

367 367

367 367

11 11

TOTAL

–

–

616

AÉROPORTS DE PARIS w DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024