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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2024

La variation des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2024 s’établit comme suit :

Variation de juste valeur

Variations de périmètre

Au 31/12/2023

Augmentation/ souscription (1)

Rembour sement (1)

Variation monétaire

Variation non monétaire

Variation de change

Autres variations

Au 31/12/2024

(en millions d'euros)

Emprunts obligataires

7 691 1 689

500 (500)

–

– –

24 32

12

–

(1)

7 726 1 893

Emprunts bancaires Autres emprunts et dettes assimilées TOTAL DETTES LONG TERME Dettes de location Emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus

601

(436)

165

–

15

(8)

175

10 (3)

7

–

7

(8)

6

(12)

175

9 555

1 111 (939)

172

– –

63

4

21

(21) 9 794 10 168

111

21

(28)

(28)

4

–

50

9 666

1 132 (967)

165

–

67

4

71

(11) 9 962

Intérêts courus non échus Instruments financiers dérivés passif

156

–

–

14

5

–

1

4

180

565

–

–

–

–

(36)

–

1

530

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

10 387

1 132 (967)

165

14

72 (32)

72

(6) 10 672

1 Les augmentations/souscriptions et remboursements d’emprunts et dettes financières hors dérivés et hors intérêts courus non échus sont présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés respectivement en « Encaissements provenant des emprunts à long terme » et « Remboursement des emprunts à long terme ».

L’endettement brut du Groupe ADP a augmenté de 272 millions d’euros sur l’année 2024. Cette hausse s’explique principalement par : u la souscription de nouveaux emprunts pour 1 111 millions d’euros, dont un emprunt obligataire et un emprunt bancaire chez ADP SA pour respectivement 500 millions d’euros et 227 millions d’euros et un emprunt bancaire chez TAV Ankara pour 316 millions d’euros ;

u le remboursement d’emprunts pour -939 millions d’euros, dont un emprunt obligataire chez ADP SA d’un montant de 500 millions d’euros, un emprunt bancaire chez TAV Ankara pour 235 millions d’euros et TAV Airports pour -60 millions d’euros. u l’augmentation des dettes de location pour 50 millions d’euros en variation de périmètre en lien avec l’acquisition du groupe Extime PS en octobre 2024 (cf. note 2 Faits marquants).

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 w AÉROPORTS DE PARIS