groupe-adp-rapport-financier-semestriel-2020
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats semestriels 2020
Comptes consolidés du Groupe ADP au 30 juin 2020
procéder, le cas échéant, à des ventes à terme partielles de dollars pour les soldes résiduels.
La répartition des actifs et passifs financiers par devises est la suivante :
Au 30/06/2020
Autres devises
Euro
TRY
USD
AED
JOD
(en millions d'euros)
Autres actifs financiers non courants
412
299
17
89
6
-
1
Actifs sur contrats
4
-
-
-
-
-
4
Clients et comptes rattachés
506
380
13
21
14
49
29
Autres créances*
330
284
7
3
3
3
30
Autres actifs financiers courants
192
142
1
21
1
20
7
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2 772
2 634
8
76
2
37
15
Total des actifs financiers
4 216
3 739
46
210
26
109
86
Emprunts et dettes financières à long terme
8 200
7 971
12
201
-
-
16
Fournisseurs et comptes rattachés
530
378
7
9
9
114
13
Autres dettes et autres passifs non courants* Emprunts et dettes financières à court terme
1 109
1 023
22
3
8
43
10
1 262
938
5
319
-
-
-
Total des passifs financiers
11 101
10 310
46
532
17
157
39
* Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d'IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.
Les autres devises portent principalement sur le rial d'Oman (OMR) et le rial saoudien (SAR).
Concernant l'exposition de TAV Airports au risque de change, une appréciation/dépréciation des devises par rapport à l'euro de 10% aurait un impact positif/négatif de 3 millions d'euros sur le résultat avant impôt.
Avec l'acquisition du Groupe GMR Airports Ltd en deux tranches dont la première a eu lieu le 26 février 2020, le Groupe est également exposé aux variations de la roupie indienne par rapport à l'euro, sachant que le prix d'acquisition est libellé en roupie indienne.
Groupe ADP – Rapport financier semestriel 2020 | 90
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker