groupe-adp-rapport-financier-semestriel-2020

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats semestriels 2020

Comptes consolidés du Groupe ADP au 30 juin 2020

(i) Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

1er semestre 2020

1er semestre 2019

(en millions d'euros)

Amortissements, dépréciations (hors actifs circulants) et provisions

568

348

Résultat des entreprises mises en équivalence

91

(48)

Plus-values nettes de cession d'actifs immobilisés

(1)

(6)

Autres

-

(15)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

658

279

(ii) Variation du besoin en fonds de roulement

1er semestre 2020

1er semestre 2019

(en millions d'euros)

Stocks

-

6

Clients et autres débiteurs

59

(57)

Fournisseurs et autres créditeurs

(35)

90

Variation du besoin en fonds de roulement

24

39

La variation de 23 millions d'euros du besoin en fonds de roulement s'explique principalement par :

 La variation nulle des stocks : Dans le contexte de la crise sanitaire, le Groupe a, d'une part, négocié avec ses fournisseurs pour geler les achats, retourné lorsque cela était possible les surplus de stocks et d'autre part, déprécié ses stocks au regard des perspectives de réouverture de points de vente.  La politique de réglement et d'encaissement des factures : afin de faire face à la situation due au Covid-19, le Groupe a adapté ses délais de règlement et d'encaissement des factures pour accompagner au mieux ses clients et fournisseurs.

13.2.2 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

1er semestre 2020

1er semestre 2019

(en millions d'euros)

Investissement corporels, incorporels et de placement

(344)

(516)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations

(80)

(87)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(690)

(14)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

-

-

Variation des autres actifs financiers

(68)

(96)

Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles

2

15

Dividendes reçus

4

106

Flux relatifs aux activités non poursuivies

-

-

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(1 176)

(592)

(iii)Investissements corporels et incorporels

Les investissements réalisés par le Groupe ADP sont classés au sein d'une nomenclature, composée des sept programmes d'investissements suivants :  Rénovation et qualité : Investissements courants visant à rénover le patrimoine, en vue de réduire sa vétusté ou d'en apporter une amélioration qualitative, ainsi que les investissements liés aux commerces ;

 Développement des capacités : Investissements visant à accroitre la capacité des actifs ;

Groupe ADP – Rapport financier semestriel 2020 | 103