Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

Au 31 décembre 2023, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions et cessions de filiales et participations s’explique principalement par : ◆ le paiement de compléments de prix relatif à la concession d’Almaty pour un montant de 47 millions d’euros et à GMR pour 44 millions d’euros ; ◆ l’acquisition des titres ADP Immobilier Logistique pour 28 millions d’euros ;

◆ la cession de 24 % de Tibah Airports Development pour 125 millions d’euros ; ◆ la cession de 50 % des titres Extime Food & Beverage pour 12 millions d’euros. En 2022, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations s’expliquait principalement par : ◆ 375 millions d’euros sur la concession de l’aéroport d’Antalya.

PRODUITS PROVENANT DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS NON CONSOLIDÉES Les produits provenant des cessions de participations non consolidées correspondent à la cession de 50 % des titres Extime Duty free Paris et Extime Media pour respectivement 85 millions d’euros et 14 millions d’euros.

En 2022, les produits provenant des cessions de participations non consolidées correspondaient à l’encaissement du produit de cession des actions Royal Schipol Group de 420 millions d’euros.

12.2.3 Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

2023

2022

(en millions d’euros)

Encaissements provenant des emprunts à long terme

740

461

Remboursement des emprunts à long terme

(962)

(770)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(18)

(20)

Subventions reçues au cours de la période

18

12 19

Produits de l’émission d’actions ou autres instruments de capitaux propres

- -

Acquisitions/cessions nettes d’actions propres

(34)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales

(309) (16) (24) (291)

-

(11)

Variation des autres passifs financiers

(24)

Intérêts payés Intérêts reçus

(258)

141

20

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(721)

(605)

VARIATION DES AUTRES PASSIFS FINANCIERS La variation des autres passifs financiers correspond principalement à la variation des comptes bancaires en devises soumis à restriction pour 5 millions d’euros partiellement compensée par le complément de prix GAL pour - 40 millions d’euros (dépôt des tranches 2 à 5 sur un compte séquestre JP Morgan) (cf. note 9.4.2).

DIVIDENDES VERSÉS Le détail des dividendes versés aux actionnaires de la société mère est disponible en note 7.1.5. ENCAISSEMENTS ET REMBOURSEMENTS D’EMPRUNT (INTÉRÊTS COMPRIS) Les encaissements (740 millions d’euros) et remboursements (962 millions d’euros) des emprunts à long terme ainsi que les intérêts payés et reçus au 31 décembre 2023 sont détaillés en note 9.4.1.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023