Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

CHARGES (PRODUITS) SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

2023

2022

(en millions d’euros)

Amortissements, dépréciations (hors actifs circulants) et provisions

793 (75)

620 (14)

Résultat des entreprises mises en équivalence

Plus (ou moins) values nettes de cession d’actifs immobilisés

19

1

Autres

(52) 685

(16) 591

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2023

2022

(en millions d’euros)

Stocks 1

(3)

(41) (83)

Clients et autres débiteurs

(107)

Fournisseurs et autres créditeurs

48

179

Variation du besoin en fonds de roulement

(62)

55

1 Variation essentiellement liée aux stocks de fuel sur Almaty et à l’inventaire des stocks chez Hub One.

La variation du poste clients et autres débiteurs concernent principalement Almaty, TAV Esenboğa, TAV Airports et Avito Qatar.

12.2.2 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2023

2022 (695)

(en millions d’euros)

Investissements corporels, incorporels et de placement

(1 009)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

137

3

Investissements financiers, filiales et participations (net de la trésorerie acquise)

(158)

(414)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

144

18

Variation des autres actifs financiers

(468)

(64)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

7

6

100 102

420

Dividendes reçus

25

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(1 145)

(701)

La variation des autres actifs financiers inclut le prêt accordé à GMR pour 331 millions d’euros ainsi que le paiement de la redevance initiale 119 millions d’euros à la Direction générale de l’aviation civile turque au titre du renouvellement de la concession de l’aéroport d’Ankara.

INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS

◆ développement immobilier : investissements visant à développer le foncier côté ville, ainsi que les activités de fret et de maintenance aéronautique ; ◆ restructuration : investissements visant à reconfigurer la disposition du patrimoine existant ; ◆ sûreté : investissements financés par la Taxe de sûreté et de sécurité, soit principalement les investissements relatifs à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire ; ◆ autres.

Les investissements réalisés par le Groupe ADP sont classés au sein d’une nomenclature, composée des sept programmes d’investissements suivants : ◆ rénovation et qualité : investissements courants visant à rénover le patrimoine, en vue de réduire sa vétusté ou d’en apporter une amélioration qualitative, ainsi que les investissements liés aux commerces ; ◆ développement des capacités : investissements visant à accroître la capacité des actifs ; ◆ frais d’études et de suivi de travaux (FEST) : frais de conception et de suivi de travaux nécessaires à la réalisation d’un actif ;

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023