Rapport Annuel du Groupe ADP

Act i v i té de l’ exerc i ce 2023 et données prospect i ves 5 Analyse des Comptes consolidés de l’année 2023

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2023 1 243

2022

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

988 591 (53)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

685

Charges financières nettes hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

(107) 1 821 (62) (171)

1 526

Variation du besoin en fonds de roulement

55

Impôts sur le résultat payés

(31)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

(1)

3

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 587

1 553

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2023

2022 (695)

(en millions d’euros)

Investissement corporels, incorporels et de placement

(1 009)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

137

3

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(158)

(414)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

144

18

Variation des autres actifs financiers

(468)

(64)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

7

6

100 102

420

Dividendes reçus

25

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(1 145)

(701)

Les principaux investissements au 31 décembre 2023 sont les suivants : ◆ pour l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle : ◆ la construction d’un bâtiment et d’un système de tri bagage TCN (Tri correspondance nord), ◆ le projet de canalisation Marne, ◆ le passage au standard 3 de la salle trieur bagages du terminal 2C, ◆ la poursuite des travaux sur la gare pour l’arrivée du CDG Express, ◆ le maintien des équipements avec le renouvellement des dégivreuses, ◆ la création des aires grand Est Nord – AGEN, ◆ le passage au standard 3 des terminal 2C, 2A et 2D, ◆ la rénovation des installations de tri bagages du terminal 2B et 2C, ◆ le renforcement de la protection périmétrique des zones sensibles, ◆ la réhabilitation de la piste 1 et des taxiways associés ;

◆ pour l’aéroport de Paris-Orly : ◆ la poursuite des travaux en prévision de la construction de la future gare du Grand Paris, ainsi que de l’esplanade, ◆ la rénovation de la piste 2, ◆ la restructuration et la mise en conformité réglementaire du système de tri bagages d’Orly 4, ◆ le réaménagement du viaduc de départ d’Orly 1 2 et 3, ◆ la création d’une nouvelle centrale de froid ; ◆ pour l’aéroport de Paris – Le Bourget et les aérodromes d’aviation générale, les investissements ont porté principalement sur des affaires de sûreté comme la vidéosurveillance et les clôtures périmétriques ainsi que des nouvelles infrastructures (Vertiport). Aéroports de Paris a par ailleurs réalisé sur l’année 2023 des investissements pour ses fonctions support et sur des projets communs aux plates-formes, notamment informatiques.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023