Rapport Annuel 2024 - Groupe ADP

5

ACTIVITÉ DE L’EXERCICE 2024 ET DONNÉES PROSPECTIVES ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'ANNÉE 2024

u l'extension des aires avions Golf de l'aéroport Paris-Orly, avec la création de nouveaux postes avions mixtes G08, G09 et G10, u le projet d'aménagement et de développement Orlyparc Ouest – Parc Othello, u l’achat de véhicule et engins PHMR du prestataire assistance mobilités, u le projet de rénovation des infrastructures aéronautiques de la voie W2 au droit des postes Alpha 52 – Delta 06 à Delta 12, u l'installation d'un deuxième poste d'alimentation électrique 225 kV qui sera alimenté depuis une nouvelle alimentation RTE 225 kV issue du poste de Chevilly (augmentation de la capacité), u le projet de création d'une nouvelle boucle de courant haute tension en complément de celles déjà existantes avec ses postes électriques pour permettre de distribuer l'énergie électrique nécessaire pour l'électrification des aires à matériels des assistants en escale (GSE), pour u le projet d'ouverture de la rue parisienne RPDI,

les alimentations électriques des équipements de climatisation des avions (ACU) et pour les bornes de recharges des véhicules électriques (BRVE) des passagers et des véhicules ADP, u la rénovation des gaines et colonnes électriques G09 & G13, u l'implantation de deux pompes à chaleur d'une puissance totale de 5MW dans l'enceinte de la centrale de production de chaud/froid de l'aéroport de Paris-Orly, u la mise en conformité du Parking 2 et le réaménagement du viaduc de départ d'Orly 1 2 et 3 ; u pour l’aéroport de Paris-Le Bourget et les aérodromes d’aviation générale les investissements ont porté principalement sur des affaires de sûrete comme la vidéosurveillance et les clôtures périmétriques, ainsi que l’acquisition de nouveaux véhicules (Véhicules d’Intervention Mousses VIM hybrides rechargeable)  ; u Aéroports de Paris a par ailleurs réalisé sur l’année 2024 des investissements pour ses fonctions support et sur des projets communs aux plateformes, notamment informatiques.

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

2024

2023

(en millions d’euros)

Encaissements provenant des emprunts à long terme

1 111

740

Remboursement des emprunts à long terme

(939)

(962)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(28)

(18)

Subventions reçues au cours de la période

8 – –

18

Produits de l'émission d'actions ou autres instruments de capitaux propres

- -

Acquisitions/cessions nettes d'actions propres Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

(377)

(309) (16) (24) (291)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales

(25) (24)

Variation des autres passifs financiers

Intérêts payés Intérêts reçus

(298)

114

141

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(458)

(721)

Endettement financier net L’endettement financier net tel que défini par le Groupe ADP correspond aux montants figurant au passif du bilan sous les postes emprunts et dettes financières à long terme et emprunts et dettes financières à court terme, la dette liée à l’option de vente des minoritaires, diminués des instruments dérivés actif, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction. Cet endettement financier net se présente ainsi à la clôture :

Au 31/12/2024

Au 31/12/2023

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières

10 672

10 387

Dette liée à l'option de vente des minoritaires (1)

61

74

Endettement financier brut

10 733

10 461

Instruments financiers dérivés actif (2) Trésorerie et équivalents de trésorerie (3) Liquidités soumises à restriction (4)

65

66

1 958

2 343

138

118

Endettement financier net

8 572

7 934

Ratio Dette financière nette/EBITDA courant (1)

4,1x

4,1x

ENDETTEMENT FINANCIER NET/CAPITAUX PROPRES (GEARING)

156 %

150 %

1 Principalement GMR. 2 Les instruments financiers dérivés actif concernent principalement des instruments dérivés actifs de taux et l’option de vente sur les obligations FCCB mises en place dans le cadre du projet de fusion entre GIL & GAL. 3 Dont 106 millions d’euros de disponibilités dédiées au financement des aides aux riverains collectées via la Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). 4 Les liquidités soumises à restriction concernent principalement TAV Airports. Certaines filiales (TAV Tunisia, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum, TAV Ege et TAV Holding – « les emprunteurs ») ont ouvert des comptes dits de « projet » ayant pour objectif de maintenir un niveau de réserve de trésorerie au service du remboursement de la dette projet ou d’éléments définis dans les accords avec les prêteurs (paiement des loyers aux DHMI, dépenses opérationnelles, impôts…).

541

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024   w AÉROPORTS DE PARIS