Rapport Annuel 2024 - Groupe ADP

5 ACTIVITÉ DE L’EXERCICE 2024 ET DONNÉES PROSPECTIVES ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'ANNÉE 2024

5.2.2 FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE ADP

2024 1 524

2023 1 587

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D'ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période Incidences des variations de cours des devises

(1 145)

(1 461) (458)

(721)

(10)

9

(289) 2 630 2 341

(386) 2 341 1 955

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2024

2023 1 243

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

994 959

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Charges financières nettes hors coût de l'endettement Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt

685

(107) 1 821 (62) (171)

(7)

1 946 (139) (283)

Variation du besoin en fonds de roulement

Impôts sur le résultat payés

Flux relatifs aux activités non poursuivies

(1)

–

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 587

1 524

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2024

2023

(en millions d’euros)

Investissements corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations

(1 009)

(1 089)

137

(80)

Investissements financiers, filiales et participations (net de la trésorerie acquise) Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

(158)

(384)

144

(18) (36)

Variation des autres actifs financiers

(468)

Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

7

13

100 102

32 101

Dividendes reçus

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(1 145)

(1 461)

Les principaux investissements au 31 décembre 2024 sont les suivants :

u la création des aires grand Est Nord – AGEN,

u la réhabilitation et la rénovation structurelle du Parc CD, u la poursuite des travaux sur la gare pour l'arrivée du CDG Express avec notamment la reconfiguration de la gare CDG2 pour l'accueil du CDG Express, u la mise en œuvre d'un système de transport automatique intra-plateforme en Zone Réservée (APM-ZR) reliant les terminaux 2E et 2F aux halls L, M, au satellite AGEN et au T2G pour les passagers correspondance, u le déploiement du centre opérationnel CDG au sein du bâtiment ALTAI, u la réhabilitation de la voie de circulation avion N sud; u le remplacement réglementaire des EDS standard 2 par des EDS standard 3 des groupes d'enregistrement 40 à 42 d'Orly 4, u la revalorisation et l'électrification du parking P2, u la fourniture, l'installation et le raccordement de PCA ( Precondicioned Air ) sur les postes avions de Paris-Orly, u pour l’aéroport de Paris-Orly : u la rénovation de la piste 2,

u pour l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle :

u l'espace commercial du salon des hospitalité qui vise à mettre en place une offre commerciale adaptée aux passagers VIP, u le projet de prolongation de la canalisation de rejet des eaux pluviales jusqu'à la Marne à Paris-Charles de Gaulle, u le projet d'autonomisation, de traitement de la vétusté et de mise en conformité du hangar avion Fedex H4, u le projet Tri-Correspondance-Nord (TCN) qui consiste à mutualiser les installations de tri bagages correspondances courtes au standard 3 des terminaux 2A, 2C et 2D, u la création d'une installation géothermique en CTFE, u le projet d'acquisition de 11 déneigeuses hautes performances, u la refonte du process des eaux pluviales sur l'ensemble du bassin versant Seine, u le projet d'installation d'équipements de détection de drones pour amélioration de la sûreté et de la sécurité de Paris-Charles de Gaulle,

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