Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

Les justes valeurs des instruments financiers sont hiérarchisées de la manière suivante en 2020 et 2019 :

Au 31/12/2020

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d’euros)

Actif Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat

61

61

-

61

-

Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

342 567

342 567

- - -

342 567

- - - - - - - - - - - -

Clients et comptes rattachés

Instruments dérivés

7

7

7

Trésorerie et équivalents de trésorerie

3 463

3 463

3 463

-

Passif Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

8 594 10 205

- - - - - - - -

10 205

1 784

1 993

1 993

111

111

111

Autres emprunts et dettes assimilées

243

243

243

Intérêts courus non échus

175

175

175

Instruments dérivés

61

61

61

Autres passifs non courants

797 958

797 958

797 958

Autres dettes et produits constatés d’avance

Niveau 3 Prix basés sur des données non observables

Niveau 2 Prix basés sur des données observables

Au 31/12/2019

Niveau 1 Prix cotés sur des marchés actifs

Valeur au bilan

Juste valeur

(en millions d’euros)

Actif Instruments de capitaux propres – juste valeur par résultat Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

59

59

-

59

-

646 609

644 609

- - -

644 609

- - - - - - - - - - - -

Clients et comptes rattachés

Instruments dérivés

15

15

15

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 982

1 982

1 982

-

Passif Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

5 167 1 758

5 806 1 963

- - - - - - - -

5 806 1 963

82

82

82

Autres emprunts et dettes assimilées

245

245

245

Intérêts courus non échus

119 68

119 68

119 68

Instruments dérivés

Autres passifs non courants

798

652 813

652 813

Autres dettes et produits constatés d’avance

812

250

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