Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

9.3 Résultat financier

instruments dérivés de change et de taux portés par le Groupe ADP qu’ils soient ou non documentés en comptabilité de couverture. Le résultat financier intègre également la désactualisation des dettes sur loyers de concessions et les dépréciations des prêts accordés aux sociétés mises en équivalence.

Le résultat financier net comprend les intérêts à payer sur les emprunts calculés en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, les intérêts sur les placements, les intérêts sur les passifs sociaux résultant des régimes à prestations définies, les profits et pertes de change sur les instruments de couverture qui sont comptabilisés dans le compte de résultat. À ce titre, il comprend le résultat réalisé et latent au titre des

L’analyse du résultat financier s’établit ainsi respectivement en 2020 et 2019 :

Résultat financier 2020

Produits financiers Charges financières

(en millions d’euros)

Charges brutes d’intérêt liées à l’endettement Charges d’intérêts sur les obligations locatives

- -

(242)

(242)

(5)

(5) (3)

Résultat des dérivés de taux

11

(14)

Coût de l’endettement financier brut

11

(261)

(250)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

6

(6)

-

Coût de l’endettement financier net Produits de participations non consolidées

17 15

(267)

(250)

-

15

Gains et pertes nets de change Dépréciations et provisions

110

(143) (130)

(33)

-

(130)

Autres

49

(41)

8

Autres produits et charges financiers

174 191

(314) (581)

(140) (390)

Charges financières nettes

Produits financiers Charges financières

Résultat financier 2019

(en millions d’euros)

18

Charges brutes d’intérêt liées à l’endettement Charges d’intérêts sur les obligations locatives

- -

(206)

(206)

(5)

(5)

Résultat des dérivés de taux

37 37

(14)

23

Coût de l’endettement financier brut

(225)

(188)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

9

(2)

7

Coût de l’endettement financier net Produits de participations non consolidées

46 20 32

(227)

(181)

-

20 (1) (9)

Gains et pertes nets de change Dépréciations et provisions

(33)

-

(9)

Autres

1

(36) (78)

(35) (25)

Autres produits et charges financiers

53 99

Charges financières nettes

(305)

(206)

243

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