Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2020

DÉTAIL DES AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION Les autres charges d’exploitation incluent notamment les redevances pour concessions, brevets, licences et valeurs similaires, les pertes sur créances irrécouvrables ainsi que les subventions accordées.

4.6 Fournisseurs et comptes rattachés Les fournisseurs et comptes rattachés se répartissent comme suit :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Fournisseurs d’exploitation Fournisseurs d’immobilisations

336 346 682

374 305 679

TOTAL

4.7 Autres créances et charges constatées d’avance Le détail des autres créances et charges constatées d’avance est le suivant :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Avances et acomptes versés sur commandes Créances fiscales (hors impôt sur les sociétés) Créances au personnel et charges sociales

64

19

111

98

2

2

Charges constatées d’avance

27

27

Autres créances 1

263 467

236 382

TOTAL

1 Les autres créances incluent en 2019 et en 2020, la partie courante (respectivement de 193 millions d’euros en 2019 recouvré en 2020 et 195 millions d’euros en 2020 recouvrable sur le premier semestre 2021) de l’indemnisation correspondant à la fin de la concession TAV Istanbul.

4.8 Autres dettes et produits constatés d’avance Le détail des autres dettes et produits constatés d’avance est le suivant :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Avances et acomptes reçus sur commandes

159 219

19

Dettes sociales

274

Dettes fiscales (hors impôt exigible)

206

89 34

Avoirs à établir

39

Produits constatés d’avance 1

142

165 90

Loyers de concessions exigibles < 1 an

119

Dette liée à l’option de vente des minoritaires

-

14

Autres dettes

74

127 812

TOTAL

958

1 Incluant l’avance France Trésor pour un montant de 122 millions d’euros (cf. note 2).

L’augmentation des dettes fiscales s’explique principalement par la Contribution Économique Territoriale de 12 millions d’euros et la taxe foncière de 118 millions d’euros dont le paiement est reporté de trois mois en raison de la crise actuelle. Les produits constatés d’avance concernent principalement Aéroports de Paris SA et comprennent : ◆ des loyers part fixe, soit 67 millions d’euros au 31 décembre 2020 (79 millions d’euros au 31 décembre 2019) ;

◆ des revenus des parcs de stationnement : abonnement et réservation, soit 10 millions d’euros au 31 décembre 2020 (15 millions d’euros au 31 décembre 2019). Les dettes sur loyers de concessions exigibles concernent TAV Airports au titre des concessions de TAV Tunisia, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum et TAV Ege : ◆ TAV Tunisia : le loyer de concession est calculé sur la base des revenus annuels des aéroports d’Enfidha et Monastir auquel est appliqué un taux variant entre 5 % et 39 %;

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