Document d'enregistrement universel 2020

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

FACTEURS DE RISQUES

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

APERÇU DES ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

8.1

CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 3 652 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 5 032 millions d’euros au 31 décembre 2019.

8.2

FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie du Groupe ADP

2020

2019 1 553

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Flux de trésorerie provenant des activités de financement Incidences des variations de cours des devises Variation de trésorerie et d’équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

296

(2 109)

(1 148) (489)

3 302

(4)

2

1 485 1 973 3 458

(82)

2 055 1 973

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2020

2019 1 081

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

(1 374)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

1 556 (50)

619

08

(53)

132 114

1 647

Variation du besoin en fonds de roulement

145

Impôts sur le résultat payés

(59) 109 296

(321)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

82

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 553

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements

2020 (848)

2019

(en millions d’euros)

Investissement corporels, incorporels et de placement

(1 203)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

39

-

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(1 221)

(35)

Variation des autres actifs financiers

(93)

(102)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

5 9

19

Dividendes reçus

173

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(2 109)

(1 148)

L’année 2020 a été marquée par des flux relatifs à des investissements corporels et incorporels à hauteur de 848 millions d’euros pour le Groupe ADP (contre 1 203 millions en 2019). Les principaux investissements en 2020 sont décrits dans le chapitre 5 de ce présent document.

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