Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

7.1

Variation du besoin en fonds de roulement

2019

2018

(en millions d’euros)

Variation de stocks

5

(2)

Clients

43

25

Clients – créances douteuses Clients – facture à établir

(19) (20)

(3)

(14)

Créances fiscales hors impôts sur le résultat

(11)

7

Autres créances

52

(44)

Charges constatées d’avance Dépréciations des comptes clients

(14)

(1)

19

6

Autres

1

(3)

Total clients et autres débiteurs

50

(27)

Fournisseurs

41

6

Fournisseurs d’exploitation Clients – avoir à établir

2

(3)

(11)

6

Demandes d’avances et acomptes

5 3

- -

Personnel

Dettes participation des salariés au résultat

(5)

6

Charges sociales

5

(3) (2)

Dettes fiscales hors impôts sur le résultat

1

Charges à payer

14

-

Versement restant à effectuer sur titres

(6)

11

18

Produits constatés d’avance

14

(7)

Charges exceptionnelles sur protocoles transactionnels

(6)

(16)

Autres produits exceptionnels

-

19

Participation des salariés

(24)

(28) (12) (40)

Total fournisseurs et autres créditeurs

33 88

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

7.2 Acquisition de participations

2019

2018

(en millions d’euros)

ADP Immobilier

43

- -

ADP Invest

4

SAS Coeur d’Orly Investissement

-

15 17 31

Autres

3

ACQUISITION DE FILIALES ET PARTICIPATIONS

50

Les autres acquisitions correspondent à des prises de participations dans les sociétés FL WH HOLDCO et GI CDG Express.

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