Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2019

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

5 202

500

1 802

2 900

Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses

405

185

64

156

92

74

2

16

Dettes financières

5 699

759 157 257 414 309

1 868

3 072

Fournisseurs et comptes rattachés

157 257 414 321

- - -

- - - - - -

Dettes fiscales et sociales Dettes d’exploitation

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

12

Autres dettes Dettes diverses

141

141

-

462 170

450

12 17

Produits constatés d’avance

116

37

TOTAL

6 745

1 739

1 897

3 109

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

Au 31/12/2019

Au 31/12/2019

ACTIF (en millions d’euros)

PASSIF (en millions d’euros)

Emprunts obligataires

71

Autres immobilisations financières

4 Emprunts auprès des établissements de crédit

1

Actif immobilisé

4 Dettes financières

72 112

Créances clients et comptes rattachés

163 Fournisseurs et comptes rattachés

Autres créances Actif circulant

1 Dettes fiscales et sociales

194

164 Dettes d’exploitation

306

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

224

Dettes diverses

224 602

TOTAL

168 TOTAL

298

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019