Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se décomposent ainsi :

Au 31/12/2019

Au 31/12/2018

(en millions d’euros)

Valeurs mobilières de placement

1 195

1 288

Disponibilités 1

787

768

Concours bancaires courants 2

(9)

(1)

TRÉSORERIE NETTE

1 973

2 055

1 Dont 36 millions d’euros de disponibilités dédiées au financement des aides aux riverains collectées via la Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). 2 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme.

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le Groupe ADP a principalement investi dans des fonds monétaires à valeur liquidative variable court terme et standard (VNAV) libellés en euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie non disponibles à court terme pour le groupe incluse dans les disponibilités correspondent aux

comptes bancaires de certaines filiales pour lesquelles les conditions de rapatriement des fonds s’avèrent complexes à court terme pour des raisons principalement réglementaires. Au 31 décembre 2019, le montant de ce poste est inférieur à un million d’euros.

13.2 Flux de trésorerie 13.2.1 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

/ / CHARGES (PRODUITS) SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

2019 730 (90)

2018 1

(en millions d’euros)

Amortissements, dépréciations (hors actifs circulants) et provisions

600 (81)

Résultat des entreprises mises en équivalence Plus-values nettes de cession d’actifs immobilisés

(7)

(3)

Autres

(14) 619

3

CHARGES (PRODUITS) SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

519

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 1.4, 2.2 & 12.

/ / VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2019

2018 1

(en millions d’euros)

Stocks

7

-

Clients et autres débiteurs

70 68

11

Fournisseurs et autres créditeurs

(55) (44)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

145

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12.

13.2.2 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

/ / INVESTISSEMENTS FINANCIERS, CESSIONS ET ACQUISITIONS DE FILIALES ET PARTICIPATIONS (NETTE DE LA TRÉSORERIE ACQUISE)

2019 (35)

2018 1 (630)

(en millions d’euros)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

-

1

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12.

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