Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

/ / ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL

2018 publié

2018 retraité

(en millions d’euros)

Résultat net

695

695

Éléments recyclables en résultat

22

22

Dont éléments de résultat global relatifs aux activités non poursuivies

-

(6)

Éléments non recyclables en résultat

(15)

(15)

Dont gains et pertes actuariels sur engagement de retraite, liés aux activités non poursuivies

-

(1)

Résultat global total pour la période

702

702

Part des intérêts minoritaires

81

81

Part du groupe

621

621

/ / TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

2018 publié

2018 retraité

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

1 236 1 836

1 121

Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

1 576 (44) 1 551

Variation du besoin en fonds de roulement

(3)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 552

Dont flux relatifs aux activités non poursuivies

-

234

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(1 636)

(1 636)

Dont flux relatifs aux activités non poursuivies

-

(1)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement Dont flux relatifs aux activités non poursuivies Variation de trésorerie et d’équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

227

227 (83)

-

145

145

18

1 910

1 910

2 055 2 056

2 055 2 056

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont Concours bancaires courants

(1)

(1)

NOTE 13 TRÉSORERIE ET FLUX DE TRÉSORERIE 13.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie intègrent les comptes courants bancaires, les placements à court terme liquides et soumis à un risque négligeable de variation de valeur. Les équivalents de trésorerie sont essentiellement constitués de fonds monétaires à valeur liquidative variable court terme et standard (VNAV). Les découverts bancaires sont exclus des disponibilités et sont présentés en dettes financières courantes.

Les actifs financiers de gestion de trésorerie comprennent des parts d’OPCVM placés avec un horizon de gestion à court terme respectant les critères de qualification d’équivalents de trésorerie définis par la norme IAS 7.

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