Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers s’analysent comme suit :

Total des échéances contractuelles

Montant au bilan

Plus de 5 ans

Au 31/12/2019

Au 31/12/2019

0 - 1 an 1 - 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Obligations locatives

5 167 1 758

5 202 1 746

500 378

1 802

2 900

767

601

82

82

9

37 47

36

Autres emprunts et dettes assimilées

245

245

55

143

Intérêts sur emprunts

119

1 022 8 297

173

459

390

Emprunts et dettes financières hors dérivés

7 371

1 115 679

3 112

4 070

Fournisseurs et comptes rattachés

679

679

- -

- -

Passifs sur contrats

2

2

2

Autres dettes et autres passifs non courants 1

1 194

1 194

449

320

425

Dettes en coût amorti

9 246

10 172

2 245

3 432

4 495

Décaissements Encaissements

73

18

48 (8) 40

7

(13)

(4)

(1)

Swaps de couverture

60

60

14

6

Décaissements Encaissements Swaps de trading

11

6

5

- - -

(18)

(9) (3)

(9) (4)

(8)

(7)

TOTAL

9 298

10 225

2 256

3 468

4 501

1 Les autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des obligations contractuelles, telles que les dettes fiscales et sociales.

Covenants Les contrats de financement liés aux concessions opérées par AIG, TAV Esenboga, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum, TAV Ege et TAV Tunisia comportent des clauses de remboursement anticipé en cas de

non-respect des ratios financiers. Ces contrats représentent 4,72 % du montant total des emprunts du groupe au 31 décembre 2019. À cette date, à l’exception de TAV Tunisia (cf. note 9.4.1), les ratios sont respectés.

18

L’échéancier des prêts et créances se présente ainsi :

Au 31/12/2019

0 - 1 an

1 - 5 ans

Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Créances et comptes courants sur des entreprises mises en équivalence Autres créances et intérêts courus rattachés à des participations

138

43

2

93

12 14

13

(1)

-

Prêts, dépôts et cautionnements

6 2

7

1

Créances de location financement bailleur

138

23

113

Autres actifs financiers

482 609

108

369

5

Clients et comptes rattachés

609

- - -

- - -

Actifs sur contrats Autres créances 1

3

3

282

282

PRÊTS ET CRÉANCES

1 675

1 066

400

212

1 Les autres créances excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits contractuels, tels que les créances fiscales et sociales.

243

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019