Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

9.5.1 Catégories d’actifs et de passifs financiers

Ventilation par catégories d’instruments financiers

Instr. dérivés de couverture

Juste valeur

Instr. de cap. propres – JV par résultat

Au 31/12/2019

Option

Coût amorti

de juste valeur

de flux futurs

JV 1 Trading 2

(en millions d’euros)

Autres actifs financiers non courants (i)

682

- - - - - - - - - - -

11

59 612

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Actifs sur contrats

3

- - -

- - - - - - - - - -

3

Clients et comptes rattachés

609 282

609 282

Autres créances 3

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme

176

4

172

1 982 1 982 3 734 1 982

-

-

15

59 1 678

6 077

6

6 011

60

Passifs sur contrats

2

- - -

2

Fournisseurs et comptes rattachés

679

679

Autres dettes et autres passifs non courants 3 Emprunts et dettes financières à court terme

1 194 1 362 9 314

1 194 1 360

2 8

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS

- 9 246

60

1 Désignés comme tel à l’origine. 2 Désignés comme détenus à des fins de transaction. 3 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.

Les autres actifs financiers non courants incluent en 2019, la partie non courant (192 M€) de l’indemnisation de correspondant à la fin de la concession TAV Istanbul (cf. note 2.2).

Ventilation par catégories d’instruments financiers

Instruments dérivés de couverture

Juste valeur

Instr. de cap. propres – JV par résultat

Option

Coût amorti

de juste valeur

de flux futurs

Au 31/12/2018

JV 1 Trading 2

(en millions d’euros)

Autres actifs financiers non courants

403

- - - - - - - - - - -

17

61

325

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Actifs sur contrats

9

- - -

- - - - - - - - - -

9

Clients et comptes rattachés

628 163 201

628 163

Autres créances 3

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme

4

197

2 056 2 056 3 460 2 056

-

-

21 10

61

1 322 5 910

5 970

50

Passifs sur contrats

6

- - -

6

Fournisseurs et comptes rattachés

590 1 184 1 159

590 1 184 1 157

Autres dettes et autres passifs non courants 3 Emprunts et dettes financières à court terme

2

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS

8 909

12

- 8 847

50

1 Désignés comme tel à l’origine. 2 Désignés comme détenus à des fins de transaction. 3 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.

Dans le cadre de la détermination de la juste valeur des dérivés actifs, le risque de contrepartie ( Crédit Valuation Adjustment – CVA) a été calculé au 31 décembre 2019 et son impact est jugé non significatif.

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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019