Groupe ADP - Document d'enregistrement universel 2022

ACT I V I TÉ DE L’ EXERC I CE 2022 ET DONNÉES PROSPECT I VES

ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’ANNÉE 2022

5.2.2 FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE ADP

2022 1 553 (701) (605)

2021

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Flux de trésorerie provenant des activités de financement Incidences des variations de cours des devises Variation de trésorerie et d’équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

757

(1 055)

(782)

5

-

252

(1 080)

2 378 2 630

3 458 2 378

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2022

2021 (20) 650 (36) 594 (88)

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

988 591 (53)

5

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

1 526

Variation du besoin en fonds de roulement

55

Impôts sur le résultat payés

(31)

56

Flux relatifs aux activités non poursuivies

3

195 757

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 553

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2022 (695)

2021

(en millions d’euros)

Investissement corporels, incorporels et de placement

(527)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

3

(56)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(414)

(315)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

18

2

Variation des autres actifs financiers

(64)

(210)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

6

11

420

-

Dividendes reçus

25

40

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(701)

(1 055)

Les principaux investissements en 2022 sont les suivants : ◆ pour l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle : ◆ la jonction de satellites 1, 2 et 3 du terminal 1, ◆ la jonction entre les satel l ites 1 et 7 ainsi que le réaménagement du satellite 5 du terminal 1, ◆ l’achat d’équipements d’inspection des bagages de soute au standard 3 lié à la réglementation européenne, ◆ la création d’un nouveau système de tri bagages pour les correspondances courtes (Trieur Correspondances Nord), ◆ l’augmentation des ressources secondaires du terminal 1,

◆ le futur terminal VIP (salons hospitalités), ◆ l’aménagement du contournement Est de Roissy par la Francilienne, ◆ la réhabilitation d’une partie des taxiways associés à la piste 1, ◆ les travaux préparatoires à la construction du CDG Express, ◆ la construction d’un trieur bagages en correspondance sous le hall M de CDG 2 (TBS4), ◆ la réfection de la couverture du corps central du terminal 2E, ◆ le remplacement du système de sécurité incendie des terminaux 2E, 2F et parc PEF ;

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022